Incyte Aktie 134791 / US45337C1027
122.12
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1.52 %
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BTT
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Incyte Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Incyte Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.18 USD | 24.39 | 1.21 | 24.02 | +29.01% | +0% | +11.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "123.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.79% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.10.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 115.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INCYTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.48% | |
| KGV | 24.02 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +29.01% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Incyte Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.18 USD | 24.39 | -93.00 | 343.00 | 0.07 | 0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Incyte Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INCYTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCYTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROOKFIELD INFRASTR BMG162521014 |
|
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| FIRST CITIZENS BANCSHARES US31946M2026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INCYTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCYTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
|
| BIOGEN US09062X1037 |
Schätzungen zu Incyte in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’043.58 | 6’253.01 | 6’551.97 | 4’753.54 | 5’135.73 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.13 | 8.05 | 9.07 | 3.05 | 4.09 |
| KGV | 38.44 | 14.94 | 13.27 | 39.38 | 29.42 |
| EBIT in Mio. | 943.54 | 2’001.11 | 2’423.23 | 454.50 | 675.29 |
| EBITDA in Mio. | 1’000.69 | 2’197.85 | 2’257.51 | ||
| Gewinn in Mio. | 669.88 | 1’800.37 | 1’931.76 | 612.34 | 825.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 669.88 | 1’800.37 | 1’931.76 | 612.34 | 825.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 974.79 | 2’120.87 | 2’272.84 | 632.88 | 933.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 759.59 | 1’727.19 | 2’250.96 | 795.00 | 1’045.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.13 | 8.05 | 9.07 | 3.05 | 4.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.00 | 7.05 | 7.78 | 1.87 | 2.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’629.02 | 5’851.92 | 5’968.63 | 4’066.37 | 4’628.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -116.03 | -79.55 | -117.30 | -112.75 | -138.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’082.48 | 1’784.09 | 1’969.72 | 760.40 | 1’503.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 163.62 | 111.53 | 167.30 | 304.60 | 304.60 |
| Cashflow/Aktie | 3.52 | 9.55 | 10.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 951.83 | 1’683.56 | 2’082.47 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 29.21 | 38.79 | 48.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’249.53 | -6’123.07 | -8’230.44 | -10’762.70 | -13’301.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’223.40 | 2’189.95 | 2’186.10 | 2’151.30 | 2’106.48 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 57.77 | 59.08 | 60.84 | 44.45 | 44.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’330.77 | 1’428.11 | 1’464.14 | 1’297.88 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’026.71 | 7’952.28 | 10’542.65 | 13’254.80 | 16’245.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’965.32 | 9’825.12 | 12’211.58 | 13’678.85 | 17’938.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Incyte Corp. Aktie Analysen
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