Incyte Aktie 134791 / US45337C1027
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23.12.2025
BTT
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Incyte Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Incyte Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.66 EUR | 20.16 | 1.49 | 11 | +16.37% | +0% | -4.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "93.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 96.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INCYTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.56% | |
| KGV | 11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Incyte Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.66 EUR | 20.16 | -47.00 | 301.00 | 0.50 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Incyte Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INCYTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCYTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INCYTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCYTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Incyte in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’971.71 | 5’534.49 | 6’095.30 | 6’297.82 | 4’457.63 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 6.71 | 7.74 | 9.28 | 10.14 | 4.48 |
| KGV | 15.03 | 13.03 | 10.88 | 9.95 | 22.52 |
| EBIT in Mio. | 1’630.11 | 1’941.40 | 2’294.84 | 2’394.42 | 836.67 |
| EBITDA in Mio. | 1’585.29 | 1’737.76 | 1’965.59 | 2’691.60 | 2’141.23 |
| Gewinn in Mio. | 1’354.22 | 1’558.45 | 1’821.56 | 2’107.61 | 941.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’354.22 | 1’558.45 | 1’821.56 | 2’107.61 | 941.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’725.83 | 2’061.98 | 2’401.10 | 2’689.79 | 1’044.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’512.65 | 1’734.39 | 2’047.85 | 2’339.99 | 1’714.23 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.71 | 7.74 | 9.28 | 10.14 | 4.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.17 | 6.54 | 7.54 | 8.46 | 3.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’597.69 | 5’103.47 | 5’476.70 | 5’384.00 | 3’969.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93.59 | -102.33 | -109.55 | -40.00 | -40.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’447.90 | 1’820.13 | 2’115.25 | 2’277.00 | 1’169.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.97 | 15.00 | 30.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.84 | 9.16 | 9.93 | 12.65 | 10.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’449.92 | 1’658.29 | 1’945.03 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 28.20 | 36.84 | 46.76 | 54.38 | 64.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’668.45 | -5’366.24 | -7’264.93 | -9’340.76 | -11’549.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’823.50 | 1’900.18 | 1’987.74 | 2’004.56 | 1’832.52 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 57.63 | 62.32 | 48.26 | 25.00 | 25.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’311.00 | 1’478.74 | 1’590.73 | 1’396.33 | 1’162.37 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’830.97 | 7’688.12 | 9’577.95 | 11’044.96 | 13’143.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’510.44 | 9’177.67 | 11’102.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Incyte Corp. Aktie Analysen
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