IHI Aktie 762130 / JP3134800006
16.50
EUR
0.90
EUR
5.77 %
15.10.2025
BMN
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IHI Corp Aktie Analysen & Prognosen
IHI Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.60 EUR | 20.92 | 0.79 | 19.98 | +15.08% | +0.78% | +12.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "2891" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.93% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2400.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.43% Aufschlag. | |
| KGV | 19.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IHI Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.60 EUR | 20.92 | -69.00 | 369.00 | 1.08 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
IHI Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MINEBEA MITSUMI JP3906000009 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
Schätzungen zu IHI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’674’202.76 | 1’771’008.74 | 1’859’794.70 | 1’947’300.00 | 1’924’100.00 |
| Dividende | 26.03 | 29.97 | 37.14 | 31.43 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 0.95 % | 1.09 % | 1.35 % | 1.15 % |
| Gewinn/Aktie | 111.09 | 121.16 | 132.94 | 140.71 | 129.40 |
| KGV | 24.70 | 22.65 | 20.64 | 19.50 | 21.21 |
| EBIT in Mio. | 209’550.00 | 192’200.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 286’050.00 | 277’200.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 127’298.74 | 141’040.90 | 149’100.00 | 137’100.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 112’321.88 | 131’570.61 | 147’866.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 175’351.67 | 194’357.80 | 181’600.00 | 190’200.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 149’300.00 | 179’220.00 | 199’520.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 109.63 | 121.62 | 134.56 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 411’020.00 | 444’600.00 | 465’150.25 | 475’300.00 | 490’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89’094.80 | -81’106.80 | -89’106.80 | -110’200.00 | -110’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 126’214.00 | 160’346.67 | 179’772.33 | 193’000.00 | 207’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28’058.00 | -47’866.00 | -50’946.00 | -40’300.00 | -33’300.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 34’472.50 | 75’271.83 | 89’697.50 | 82’800.00 | 97’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 35.32 | 61.29 | 90.12 | 78.14 | 91.93 |
| Buchwert/Aktie | 878.11 | 976.07 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 291’767.18 | 254’333.44 | 198’558.84 | 119’200.00 | 55’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 88’089.80 | 82’089.80 | 88’089.80 | 110’200.00 | 110’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 235’133.33 | 244’400.00 | 255’100.00 | 281’200.00 | 288’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 930’400.00 | 1’034’200.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’308’260.83 | 2’400’358.50 | 2’497’408.50 | 2’636’745.00 | 2’678’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IHI Corp Aktie Analysen
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