IHI Aktie 762130 / JP3134800006
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BMN
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IHI Corp Aktie Analysen & Prognosen
IHI Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.22 EUR | 21.06 | 0.54 | 21.08 | +10.49% | +0.92% | -25.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "2995" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.82% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -25.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3373.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.54 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 21.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IHI Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.22 EUR | 21.06 | -87.00 | 351.00 | 1.00 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IHI Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
|
| TAISEI JP3443600006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIC LTD HK0267001375 |
|
| MURATA MANUFACTURING JP3914400001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu IHI in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’799’943.65 | 1’927’529.24 | 2’035’637.50 | 2’190’500.00 |
| Dividende | 27.18 | 33.08 | 32.40 | 31.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 1.15 % | 1.13 % | 1.10 % |
| Gewinn/Aktie | 145.42 | 148.25 | 153.22 | 183.43 |
| KGV | 19.74 | 19.36 | 18.73 | 15.65 |
| EBIT in Mio. | 216’442.02 | 220’228.04 | 232’450.00 | 265’233.33 |
| EBITDA in Mio. | 296’880.91 | 303’487.11 | 324’825.00 | 346’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 155’502.26 | 159’791.00 | 167’481.25 | 194’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 163’888.23 | 156’666.67 | 166’316.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 214’798.20 | 220’429.00 | 232’075.00 | 265’566.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 223’600.00 | 224’780.00 | 234’233.33 | 303’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 149.51 | 149.01 | 156.92 | 192.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 447’200.00 | 477’475.00 | 502’466.67 | 531’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -86’906.80 | -96’906.80 | -109’733.33 | -94’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 164’050.67 | 201’559.83 | 176’200.00 | 211’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52’238.00 | -58’724.00 | -38’600.00 | -33’150.00 |
| Cashflow/Aktie | 248.81 | 220.33 | 238.68 | 268.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 74’972.33 | 98’581.50 | 81’215.50 | 116’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 61.95 | 98.75 | 81.80 | 103.80 |
| Buchwert/Aktie | 693.34 | 813.25 | 930.40 | 1’061.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 296’835.52 | 251’688.02 | 228’888.26 | 105’850.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40’000.00 | 45’000.00 | 50’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 103’495.00 | 111’828.33 | 120’194.00 | 94’600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 240’133.33 | 252’700.00 | 281’750.00 | 292’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 737’114.73 | 844’029.44 | 973’848.67 | 1’125’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’457’556.83 | 2’580’068.33 | 2’734’155.00 | 2’795’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IHI Corp Aktie Analysen
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