Humana Aktie 940174 / US4448591028
437.97
USD
14.63
USD
3.46 %
10.11.2026
BTT
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Humana Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Humana Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437.97 USD | 52.08 | 1.75 | 14.45 | +24.51% | +0.84% | +13.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.10.2026" bei einem Kurs von "420.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.17% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 402.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUMANA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Humana Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 437.97 USD | 52.08 | -99.00 | 417.00 | 0.41 | 0.10 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.17%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Humana Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| UNITEDHEALTH INC. US91324P1021 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VIVMARK RESIDENTIAL US29476L1070 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RADNET US7504911022 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Schätzungen zu Humana in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 162’843.56 | 172’410.24 | 187’415.11 | 195’289.89 | 194’180.00 |
| Dividende | 3.74 | 3.85 | 3.88 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.88 % | 0.89 % | 0.86 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.40 | 18.39 | 35.09 | 34.32 | 34.60 |
| KGV | 46.56 | 23.79 | 12.47 | 12.75 | 12.65 |
| EBIT in Mio. | 2’260.88 | 3’724.53 | 6’289.80 | 6’536.50 | 6’608.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’883.23 | 4’254.37 | 6’999.51 | 7’022.35 | |
| Gewinn in Mio. | 1’098.70 | 2’135.89 | 4’173.02 | 4’293.00 | 4’259.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’117.19 | 2’112.45 | 4’058.92 | 4’293.00 | 4’259.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’572.61 | 2’876.20 | 5’658.19 | 5’759.00 | 5’834.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’471.73 | 3’121.23 | 6’705.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.40 | 18.39 | 35.09 | 34.32 | 34.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.13 | 17.52 | 36.17 | 39.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’276.80 | 21’268.20 | 24’389.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’637.67 | -1’516.33 | -1’886.33 | -2’609.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’819.13 | 3’106.27 | 5’729.17 | 5’830.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’132.33 | -1’188.00 | -937.00 | -1’876.00 | |
| Cashflow/Aktie | 25.47 | 32.19 | 48.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’204.73 | 4’014.60 | 7’056.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 146.67 | 165.26 | 195.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’463.30 | 7’401.45 | 4’715.82 | 3’839.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 598.43 | 632.30 | 652.90 | 737.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’911.33 | 18’055.58 | 19’392.31 | 21’790.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’942.19 | 19’395.60 | 23’391.61 | 25’252.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’952.25 | 57’400.67 | 62’696.00 | 69’576.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Humana Inc. Aktie Analysen
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