HubSpot Aktie 25302411 / US4435731009
217.34
USD
1.58
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0.73 %
13.11.2026
BTT
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HubSpot Inc Aktie Analysen & Prognosen
HubSpot Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.50 EUR | 10.06 | 1.36 | 9.83 | +13.35% | +0% | -9.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.10.2026" bei einem Kurs von "221.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.11.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 234.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUBSPOT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.74% | |
| KGV | 9.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HubSpot Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 197.50 EUR | 10.06 | -23.00 | 652.00 | 0.41 | 0.09 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.52%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
HubSpot Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| SOUTHSTATE BANK US84472E1029 |
|
| WINTRUST FINANCIAL US97650W1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
|
| CYIENT INE136B01020 |
Schätzungen zu HubSpot in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’687.80 | 4’098.03 | 4’538.77 | 5’010.43 | 5’447.23 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.61 | 16.78 | 19.87 | 21.68 | 24.41 |
| KGV | 16.01 | 12.98 | 10.97 | 10.05 | 8.93 |
| EBIT in Mio. | 773.22 | 958.84 | 1’141.96 | 1’333.67 | 1’532.65 |
| EBITDA in Mio. | 939.75 | 1’122.85 | 1’299.56 | 1’556.05 | 1’787.90 |
| Gewinn in Mio. | 684.69 | 834.24 | 991.54 | 1’129.31 | 1’300.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 684.69 | 834.24 | 991.54 | 1’129.31 | 1’300.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 810.35 | 992.47 | 1’175.15 | 1’449.19 | 1’687.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 215.77 | 417.01 | 649.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.61 | 16.78 | 19.87 | 21.68 | 24.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.76 | 6.64 | 9.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’109.29 | 3’433.24 | 3’792.83 | 4’194.15 | 4’566.99 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 520.06 | -113.55 | 13.22 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 906.24 | 1’093.34 | 1’280.35 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’037.44 | -291.74 | -316.86 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.84 | 20.23 | 22.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 724.61 | 890.24 | 1’055.41 | 1’269.75 | 1’464.27 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.38 | 17.56 | 20.42 | 21.38 | 24.32 |
| Buchwert/Aktie | 33.90 | 45.09 | 62.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’317.08 | -1’895.23 | -2’659.31 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 653.01 | 696.26 | 770.01 | 849.57 | 911.01 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 66.77 | 71.35 | 75.93 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’672.91 | 1’776.57 | 1’918.11 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’712.51 | 2’203.16 | 2’904.52 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’742.28 | 4’702.48 | 5’991.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HubSpot Inc Aktie Analysen
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