HubSpot Aktie 25302411 / US4435731009
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HubSpot Inc Aktie Analysen & Prognosen
HubSpot Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258.70 EUR | 16.34 | 0.99 | 21.61 | +21.44% | +0% | -21.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "398.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -21.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 388.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUBSPOT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.31% | |
| KGV | 21.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HubSpot Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 258.70 EUR | 16.34 | 161.00 | 416.00 | 1.55 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.61% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.16%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HubSpot Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| CALIX NETWORKS US13100M5094 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu HubSpot in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’612.09 | 4’186.78 | 4’773.55 | 5’484.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.50 | 14.09 | 16.23 | 19.16 |
| KGV | 26.30 | 21.46 | 18.63 | 15.78 |
| EBIT in Mio. | 707.17 | 878.20 | 998.15 | 1’207.05 |
| EBITDA in Mio. | 815.86 | 996.81 | 1’211.75 | 1’444.55 |
| Gewinn in Mio. | 602.68 | 747.17 | 915.59 | 1’056.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 602.68 | 747.17 | 915.59 | 1’056.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 766.67 | 940.43 | 1’195.90 | 1’490.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 148.35 | 333.05 | 332.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.50 | 14.09 | 16.23 | 19.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.81 | 3.97 | 5.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’075.77 | 3’550.79 | 4’115.90 | 4’730.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -66.98 | -28.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 870.17 | 1’055.14 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 16.77 | 34.06 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.59 | 18.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 704.66 | 788.95 | 1’013.48 | 1’263.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.32 | 16.13 | 18.58 | 22.40 |
| Buchwert/Aktie | 53.94 | 69.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’132.25 | -2’670.91 | -3’498.02 | -7’651.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 711.14 | 814.08 | 937.55 | 1’056.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 58.28 | 70.06 | 143.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’688.82 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’878.12 | 4’044.44 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’680.23 | 5’994.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HubSpot Inc Aktie Analysen
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