HubSpot Aktie 25302411 / US4435731009
244.15
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4.36
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1.82 %
24.08.2026
BTT
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HubSpot Inc Aktie Analysen & Prognosen
HubSpot Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.00 EUR | 11.97 | 1.36 | 13.62 | +18.54% | +0% | +7.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "210.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 214.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUBSPOT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.88% | |
| KGV | 13.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HubSpot Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 208.00 EUR | 11.97 | -20.00 | 612.00 | 0.44 | 0.10 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.12%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
HubSpot Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN FIN'L GROUP US0259321042 |
|
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu HubSpot in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’684.09 | 4’206.97 | 4’798.03 | 5’434.55 | 6’149.35 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.29 | 16.73 | 19.81 | 20.80 | 23.67 |
| KGV | 18.00 | 14.30 | 12.08 | 11.50 | 10.11 |
| EBIT in Mio. | 764.85 | 956.00 | 1’157.64 | 1’349.65 | 1’587.60 |
| EBITDA in Mio. | 922.16 | 1’113.47 | 1’349.31 | 1’605.20 | 1’881.35 |
| Gewinn in Mio. | 666.57 | 822.64 | 1’000.49 | 1’147.35 | 1’355.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 666.57 | 822.64 | 1’000.49 | 1’147.35 | 1’355.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 795.48 | 983.87 | 1’173.08 | 1’526.00 | 1’844.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 231.00 | 415.56 | 626.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.29 | 16.73 | 19.81 | 20.80 | 23.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.71 | 6.30 | 8.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’109.51 | 3’545.41 | 4’044.40 | 4’602.10 | 5’224.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 342.33 | -118.11 | 385.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 941.27 | 1’124.39 | 1’349.54 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -793.08 | -289.57 | -449.72 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.12 | 21.27 | 24.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 752.88 | 864.17 | 1’154.04 | 1’334.20 | 1’546.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.82 | 18.19 | 20.79 | 25.49 | 28.88 |
| Buchwert/Aktie | 34.05 | 48.51 | 67.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’356.14 | -1’840.05 | -2’735.91 | -5’393.30 | -8’129.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 666.29 | 736.06 | 857.46 | 960.40 | 1’071.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 67.10 | 73.00 | 172.86 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’663.39 | 1’837.51 | 2’030.86 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’784.93 | 2’377.81 | 2’826.59 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’943.15 | 4’989.88 | 6’593.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HubSpot Inc Aktie Analysen
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