H&R Aktie 37428602 / DE000A2E4T77
4.87
EUR
0.07
EUR
1.46 %
15:43:00
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
H&R GmbH & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
H&R GmbH & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.81 EUR | 0.2 | 2.2 | 19.1 | +39.76% | +2.23% | -4.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "4.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.2 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist H & R ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
H&R GmbH & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.81 EUR | 0.20 | -21.00 | 194.00 | 1.29 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
H&R GmbH & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H & R haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H & R und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H & R haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H & R und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Schätzungen zu H&R in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’273.47 | 1’296.50 | 1’329.43 | 1’337.00 | 1’372.00 |
| Dividende | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.20 % | 2.19 % | 2.33 % | 2.33 % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.19 | 0.25 | 0.33 | 0.36 |
| KGV | 58.15 | 24.36 | 18.58 | 14.11 | 13.19 |
| EBIT in Mio. | 20.17 | 23.78 | 26.77 | 27.21 | 27.85 |
| EBITDA in Mio. | 80.41 | 84.49 | 89.15 | 94.91 | 98.85 |
| Gewinn in Mio. | 3.00 | 7.19 | 9.41 | 12.45 | 13.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3.87 | 8.10 | 10.20 | 15.00 | 16.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9.79 | 13.61 | 16.79 | 20.46 | 21.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.08 | 0.19 | 0.25 | 0.33 | 0.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -64.50 | -67.00 | -70.00 | -66.00 | -70.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 79.05 | 67.85 | 71.20 | 82.00 | 85.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15.35 | -14.85 | -14.85 | -23.00 | -22.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.80 | 1.83 | 1.92 | 2.15 | 2.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 14.77 | 5.70 | 5.80 | 16.00 | 15.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.15 | 0.16 | 0.42 | 0.40 |
| Buchwert/Aktie | 11.88 | 11.98 | 12.14 | 11.93 | 12.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 134.39 | 135.53 | 136.07 | 126.00 | 121.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 61.03 | 62.47 | 64.87 | 68.00 | 71.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 456.87 | 461.40 | 468.07 | 495.00 | 507.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 995.50 | 995.00 | 998.50 | 981.00 | 982.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
H&R GmbH & Co. KGaA Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.