H&R Aktie 37428602 / DE000A2E4T77
4.97
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17.07.2025
BMN
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H&R GmbH & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
H&R GmbH & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.87 EUR | 0.21 | 1.77 | 12.4 | +19.92% | +2.05% | -0.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "4.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.21 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist H & R ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
H&R GmbH & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.87 EUR | 0.21 | 5.00 | 321.00 | 1.19 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
H&R GmbH & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H & R haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H & R und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H & R haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H & R und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DENKA JP3549600009 |
|
| KUREHA JP3271600003 |
|
| NATIONAL INDUSTRIAL SA0007879170 |
Schätzungen zu H&R in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’370.39 | 1’416.72 | 1’459.74 | 1’657.95 | 1’736.09 |
| Dividende | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.11 % | 2.12 % | 2.22 % | 2.22 % |
| Gewinn/Aktie | 0.25 | 0.34 | 0.42 | 0.72 | 0.81 |
| KGV | 19.90 | 14.43 | 11.75 | 6.89 | 6.08 |
| EBIT in Mio. | 27.38 | 32.37 | 36.42 | 46.81 | 51.06 |
| EBITDA in Mio. | 89.07 | 95.17 | 99.91 | 111.08 | 118.12 |
| Gewinn in Mio. | 9.29 | 12.76 | 15.71 | 26.75 | 30.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10.90 | 15.60 | 17.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16.89 | 22.05 | 26.26 | 39.95 | 44.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.27 | 0.31 | 0.34 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -67.00 | -70.00 | -73.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 79.30 | 68.30 | 72.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5.70 | -5.70 | -5.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.89 | 2.02 | 2.14 | 2.45 | 2.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 12.30 | -1.60 | -0.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.33 | -0.04 | -0.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.04 | 12.30 | 12.63 | 12.96 | 13.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 139.94 | 138.34 | 134.69 | 138.23 | 125.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 476.00 | 488.00 | 501.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’006.00 | 1’021.00 | 1’038.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
H&R GmbH & Co. KGaA Aktie Analysen
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