Gold Fields Aktie 803185 / ZAE000018123
33.10
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31.10.2025
BMN
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Gold Fields Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Gold Fields Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.90 EUR | 33.67 | 3.34 | 7.15 | +19.65% | +4.26% | -10.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "726.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.9% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -10.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 681.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOLD FIELDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.34 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gold Fields Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.90 EUR | 33.67 | -11.00 | 382.00 | 1.36 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.82%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gold Fields Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OUTSURANCE GROUP ZAE000314084 |
|
| REMGRO ZAE000026480 |
|
| SHOPRITE ZAE000012084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| VALE ON BRVALEACNOR0 |
Schätzungen zu Gold Fields in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’202.42 | 10’107.40 | 9’588.33 | 7’992.07 | |
| Dividende | 1.27 | 1.83 | 1.64 | 1.31 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.26 % | 4.69 % | 4.20 % | 3.36 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.09 | 4.72 | 4.43 | 3.78 | 4.19 |
| KGV | 12.63 | 8.26 | 8.80 | 10.32 | 9.31 |
| EBIT in Mio. | 4’664.78 | 6’489.17 | 5’778.82 | 4’767.00 | |
| EBITDA in Mio. | 5’568.12 | 7’531.64 | 6’986.19 | 6’215.33 | 6’797.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’800.58 | 3’965.14 | 3’586.81 | 2’613.37 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’776.39 | 3’956.19 | 3’445.89 | 2’552.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’311.87 | 5’992.74 | 5’426.36 | 3’820.25 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’366.12 | 6’527.92 | 6’520.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.20 | 4.67 | 4.20 | 3.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’950.00 | 7’747.00 | 8’745.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’599.83 | -1’480.83 | -1’462.81 | -1’369.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’051.50 | 5’018.33 | 4’667.50 | 4’014.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -450.17 | -1’684.00 | -1’037.28 | -1’029.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.63 | 6.27 | 5.93 | 5.54 | 5.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’296.00 | 3’599.67 | 3’516.85 | 2’846.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.64 | 3.44 | 3.22 | 3.32 | 4.75 |
| Buchwert/Aktie | 8.30 | 11.60 | 14.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’681.28 | -391.32 | -2’360.96 | -2’754.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’457.60 | 1’562.22 | 1’462.72 | 1’167.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’180.41 | 9’174.91 | 11’062.56 | 13’485.15 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’967.83 | 14’848.83 | 17’240.67 | 20’256.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gold Fields Ltd. Aktie Analysen
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