Gold Fields Aktie 803185 / ZAE000018123
22.10
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0.90
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4.25 %
01.08.2025
BMN
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Gold Fields Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Gold Fields Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.90 EUR | 21.66 | 2.56 | 7.55 | +13.83% | +5.54% | -4.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "397.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.66% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -4.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 415.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOLD FIELDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.56 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gold Fields Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.90 EUR | 21.66 | -34.00 | 432.00 | 1.12 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.32%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gold Fields Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GROWTHPOINT ZAE000179420 |
|
| MTN GROUP ZAE000042164 |
|
| SANTAM LTD. ZAE000093779 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
Schätzungen zu Gold Fields in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’854.39 | 8’890.94 | 8’154.30 | ||
| Dividende | 1.18 | 1.42 | 1.22 | 1.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.64 % | 5.59 % | 4.81 % | 4.87 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.99 | 3.58 | 2.96 | 3.00 | 2.34 |
| KGV | 8.49 | 7.09 | 8.59 | 8.45 | 10.85 |
| EBIT in Mio. | 4’403.55 | 5’447.73 | 4’614.42 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’132.33 | 6’159.30 | 5’204.19 | 4’502.00 | 4’182.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’581.11 | 3’136.78 | 2’591.10 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’482.78 | 3’144.72 | 2’921.14 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’970.75 | 4’903.82 | 4’158.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’993.00 | 5’383.53 | 5’076.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.05 | 3.72 | 3.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’376.76 | 6’035.83 | 5’357.29 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’488.18 | -1’460.62 | -1’321.73 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’714.41 | 4’457.53 | 4’004.71 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -472.17 | -813.36 | -668.07 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.18 | 4.77 | 4.35 | 3.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’645.65 | 2’992.01 | 2’686.43 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.31 | 3.03 | 2.52 | 2.89 | |
| Buchwert/Aktie | 7.78 | 9.94 | 11.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’991.82 | 125.78 | -1’484.80 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’487.51 | 1’344.69 | 1’131.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 69.92 | 69.77 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’700.84 | 8’468.79 | 9’942.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’088.43 | 14’257.89 | 16’241.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gold Fields Ltd. Aktie Analysen
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