GIKEN Aktie 784517 / JP3264200001
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GIKEN LTD. Aktie Analysen & Prognosen
GIKEN LTD. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.32 | 0.73 | 22.11 | +13.45% | +2.66% | +5.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.09.2026" bei einem Kurs von "1938" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.18% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1861.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.32 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GIKEN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.49% Aufschlag. | |
| KGV | 22.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GIKEN LTD. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.32 | -172.00 | 365.00 | 0.26 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.65%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
GIKEN LTD. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| BUCHER INDUSTRIES CH0002432174 |
Schätzungen zu GIKEN in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’192.33 | 30’128.33 | 31’400.00 |
| Dividende | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 2.67 % | 2.67 % |
| Gewinn/Aktie | 91.76 | 97.59 | 99.38 |
| KGV | 22.05 | 20.73 | 20.36 |
| EBIT in Mio. | 3’015.00 | 3’275.00 | 3’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’320.00 | 4’620.00 | 4’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’335.33 | 2’458.00 | 2’535.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’175.00 | 3’385.00 | 3’585.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’175.00 | 3’385.00 | 3’585.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 89.68 | 94.36 | 98.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’900.00 | 11’500.00 | 12’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’296.00 | 4’320.00 | 4’340.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -952.00 | -1’181.00 | -1’228.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1’604.86 | 1’643.54 | 1’686.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’680.13 | -9’526.19 | -10’540.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’100.00 | 1’200.00 | 1’300.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’900.00 | 8’300.00 | 8’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 42’590.00 | 44’990.00 | 47’540.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’150.00 | 56’370.00 | 59’660.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GIKEN LTD. Aktie Analysen
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