GIKEN Aktie 784517 / JP3264200001
1’452.00
JPY
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0.69 %
01.08.2025
TOKIO
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GIKEN LTD. Aktie Analysen & Prognosen
GIKEN LTD. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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0.26 | 1.14 | 21.39 | +20.86% | +3.62% | -8.91% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "1371" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -8.91% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.91. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1442.44. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.26 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GIKEN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.14 | 21.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.36% | |
KGV | 21.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +20.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.62% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.36% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GIKEN LTD. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
0.26 | -70.00 | 257.00 | 0.59 | 0.44 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.07.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GIKEN LTD. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
KUREHA JP3271600003 |
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TAIKISHA JP3441200007 |
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TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
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ISUZU MOTORS JP3137200006 |
|
PALFINGER AT0000758305 |
Schätzungen zu GIKEN in JPY
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 25’750.00 | 26’750.00 | 28’750.00 |
Dividende | 54.00 | 49.00 | 50.00 |
Dividendenrendite (in %) | 3.72 % | 3.37 % | 3.44 % |
Gewinn/Aktie | 54.24 | 69.24 | 74.88 |
KGV | 26.77 | 20.97 | 19.39 |
EBIT in Mio. | 2’250.00 | 2’550.00 | 2’850.00 |
EBITDA in Mio. | 3’600.00 | 3’900.00 | 4’300.00 |
Gewinn in Mio. | 1’450.00 | 1’850.00 | 2’000.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’300.00 | 2’650.00 | 2’950.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’900.00 | 2’650.00 | 2’950.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 63.48 | 74.68 | 82.15 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’700.00 | 10’200.00 | 10’700.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -3’000.00 | -3’000.00 | -3’000.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’273.00 | 3’030.00 | 3’210.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -677.00 | 55.00 | -499.00 |
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 1’531.75 | 1’552.46 | 1’590.63 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’685.59 | -9’056.85 | -9’507.52 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 680.00 | 750.00 | 800.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 3’000.00 | 3’000.00 | 3’000.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’500.00 | 7’700.00 | 8’000.00 |
Eigenkapital in Mio. | 41’650.00 | 43’350.00 | 45’150.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 50’850.00 | 54’630.00 | 57’990.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GIKEN LTD. Aktie Analysen
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