GIKEN Aktie 784517 / JP3264200001
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GIKEN LTD. Aktie Analysen & Prognosen
GIKEN LTD. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.29 | 1.09 | 18.74 | +17.41% | +3.09% | -15.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "1862" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.07% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -15.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1901.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.29 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GIKEN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.69% | |
| KGV | 18.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GIKEN LTD. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.29 | -114.00 | 331.00 | 0.27 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GIKEN LTD. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| UBE JP3158800007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIAB OYJ FI4000571013 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| HIOKI EE JP3783200003 |
Schätzungen zu GIKEN in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’943.33 | 29’486.33 | 30’500.00 |
| Dividende | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.07 % | 3.07 % | 3.07 % |
| Gewinn/Aktie | 87.76 | 91.73 | 95.87 |
| KGV | 20.07 | 19.20 | 18.37 |
| EBIT in Mio. | 2’950.33 | 3’168.67 | 3’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’300.00 | 4’500.00 | 4’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’249.67 | 2’326.67 | 2’475.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’075.00 | 3’275.00 | 3’575.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’075.00 | 3’275.00 | 3’575.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 87.77 | 91.59 | 103.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’900.00 | 11’500.00 | 12’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’096.00 | 4’020.00 | 4’040.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -952.00 | -1’181.00 | -1’228.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1’570.60 | 1’607.69 | 1’656.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’365.48 | -9’374.24 | -10’785.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’100.00 | 1’200.00 | 1’300.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’100.00 | 8’500.00 | 8’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 42’390.00 | 44’490.00 | 46’740.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’950.00 | 55’870.00 | 58’860.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GIKEN LTD. Aktie Analysen
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