General Dynamics Aktie 933035 / US3695501086
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18.06.2025
BTT
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General Dynamics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
General Dynamics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242.80 EUR | 74.96 | 0.93 | 15.76 | +12.53% | +2.18% | -0.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "263.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.35% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 270.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 74.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL DYNAMICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.6% | |
| KGV | 15.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Dynamics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 242.80 EUR | 74.96 | -87.00 | 210.00 | 0.65 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
General Dynamics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu General Dynamics in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’440.58 | 52’620.36 | 53’883.06 | 55’651.50 | 58’267.00 |
| Dividende | 5.85 | 6.33 | 6.56 | 6.02 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.27 % | 2.36 % | 2.16 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.94 | 16.71 | 18.08 | 19.32 | 21.03 |
| KGV | 18.63 | 16.66 | 15.40 | 14.41 | 13.24 |
| EBIT in Mio. | 5’204.81 | 5’689.89 | 6’006.99 | 6’257.83 | 6’664.34 |
| EBITDA in Mio. | 6’141.67 | 6’632.15 | 6’951.98 | 7’413.50 | 7’880.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’062.64 | 4’477.67 | 4’723.53 | 5’044.32 | 5’411.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’067.21 | 4’470.84 | 4’706.18 | 4’882.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’919.39 | 5’427.88 | 5’732.22 | 6’097.25 | 6’540.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’926.30 | 5’327.21 | 5’597.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.96 | 16.73 | 18.10 | 19.36 | 21.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.94 | 16.72 | 18.31 | 19.64 | 21.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’008.00 | 8’654.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -972.67 | -1’016.00 | -1’032.25 | -1’122.50 | -1’157.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’313.57 | 5’444.57 | 5’800.00 | 5’967.00 | 6’599.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’481.33 | -3’596.83 | -4’640.25 | -4’089.00 | -3’824.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.26 | 19.91 | 21.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’323.24 | 4’386.36 | 4’798.28 | 4’894.59 | 5’441.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.18 | 16.40 | 18.69 | 18.76 | |
| Buchwert/Aktie | 86.36 | 88.54 | 90.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’975.31 | 6’825.78 | 6’467.04 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’122.00 | 1’056.00 | 1’079.00 | 1’101.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 971.57 | 1’012.04 | 1’030.40 | 1’122.50 | 1’157.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’976.00 | 3’057.67 | 3’244.00 | 3’085.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 23’720.64 | 24’475.23 | 24’087.88 | 26’767.00 | 29’027.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’866.83 | 60’435.33 | 60’039.25 | 61’730.50 | 64’182.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Dynamics Corp. Aktie Analysen
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