Euroapi Aktie 118447738 / FR0014008VX5
0.74
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22:44:28
BMN
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Euroapi Aktie Analysen & Prognosen
Euroapi Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 EUR | 0.08 | 5.07 | -8.64 | +43.8% | +0% | -18.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "1.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.08 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EUROAPI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -8.64 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +43.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Euroapi Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 EUR | 0.08 | 123.00 | 461.00 | 0.72 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.23% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.61%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Euroapi Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EUROAPI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROAPI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFACE FR0010667147 |
|
| INTERPARFUMS FR0004024222 |
|
| MERCIALYS FR0010241638 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EUROAPI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROAPI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Euroapi in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 748.26 | 747.57 | 767.41 | 859.80 | 904.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -1.04 | -0.36 | -0.16 | 0.09 | 0.15 |
| KGV | -0.71 | -2.05 | -4.72 | 8.14 | 4.90 |
| EBIT in Mio. | -34.60 | -10.68 | -1.24 | 21.30 | 29.10 |
| EBITDA in Mio. | 44.02 | 55.29 | 64.65 | 94.42 | 105.99 |
| Gewinn in Mio. | -124.50 | -53.63 | -14.84 | 8.70 | 14.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -98.88 | -34.61 | -14.84 | 8.70 | 14.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -103.31 | -36.50 | -15.62 | 11.53 | 19.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -94.41 | -63.72 | -10.68 | 11.53 | 19.15 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.31 | -0.56 | -0.05 | 0.09 | 0.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 114.90 | 120.67 | 131.24 | 141.20 | 153.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -67.58 | -69.03 | -71.10 | -84.30 | -88.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -13.48 | 31.06 | 48.87 | 72.50 | 81.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 27.14 | 16.14 | -8.11 | -9.80 | -9.90 |
| Cashflow/Aktie | -0.12 | 0.31 | 0.52 | 0.76 | 0.85 |
| Free Cashflow in Mio. | -69.84 | -26.25 | -20.35 | -11.80 | -7.70 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.80 | -0.33 | -0.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.03 | 6.52 | 6.44 | 6.93 | 7.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19.65 | 61.55 | 85.98 | 80.45 | 98.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21.35 | 20.85 | 21.30 | 20.60 | 21.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 67.62 | 68.57 | 69.22 | 84.26 | 88.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 110.33 | 152.74 | 108.44 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 667.88 | 619.18 | 609.42 | 661.71 | 676.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’256.20 | 1’233.30 | 1’232.75 | 1’287.70 | 1’302.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Euroapi Aktie Analysen
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