EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
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BTT
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.15 EUR | 59.9 | 1.35 | 9.26 | +8.82% | +3.68% | +0.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "118.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.79% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.31% | |
| KGV | 9.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.15 EUR | 59.90 | -47.00 | 269.00 | 0.70 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HF SINCLAIR US4039491000 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’765.81 | 24’748.55 | 25’840.18 | 28’400.41 | 26’818.00 |
| Dividende | 3.98 | 4.12 | 4.19 | 4.45 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.63 % | 3.76 % | 3.82 % | 4.06 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.20 | 10.77 | 12.73 | 14.29 | 15.50 |
| KGV | 10.75 | 10.18 | 8.61 | 7.67 | 7.07 |
| EBIT in Mio. | 7’104.09 | 7’541.16 | 8’446.71 | 9’304.24 | 10’490.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’101.15 | 13’000.06 | 14’292.52 | 15’608.27 | 15’620.88 |
| Gewinn in Mio. | 5’527.78 | 5’759.26 | 6’483.24 | 7’544.67 | 7’686.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’562.95 | 5’754.10 | 6’399.79 | 7’466.60 | 7’520.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’048.26 | 7’498.04 | 8’521.19 | 10’423.75 | 9’631.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’161.93 | 7’580.40 | 7’619.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.20 | 10.77 | 12.73 | 14.29 | 15.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.02 | 10.52 | 12.28 | 14.36 | 15.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’353.14 | -6’674.19 | -6’745.41 | -6’866.31 | -6’945.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’621.15 | 11’470.08 | 12’184.55 | 13’118.26 | 13’591.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’399.34 | -3’895.32 | -3’946.24 | -4’322.00 | -3’940.50 |
| Cashflow/Aktie | 19.95 | 21.34 | 23.96 | 26.04 | 27.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’422.03 | 4’791.33 | 5’199.83 | 5’544.54 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.99 | 8.87 | 10.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 56.05 | 60.25 | 65.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’216.21 | 4’042.32 | 3’663.87 | 2’650.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’581.40 | 6’616.07 | 6’819.90 | 7’224.88 | 6’842.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’021.00 | 3’073.50 | 3’215.00 | 873.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 30’537.75 | 32’606.18 | 33’530.15 | 33’838.50 | 33’626.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’251.57 | 54’589.50 | 57’001.35 | 61’575.36 | 74’347.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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