EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
120.69
USD
-1.32
USD
-1.08 %
24.06.2025
BTT
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.68 USD | 68.4 | 1.26 | 9.55 | +8.85% | +3.2% | +10.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "112.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 113.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.64% | |
| KGV | 9.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.68 USD | 68.40 | -49.00 | 256.00 | 0.82 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CSX US1264081035 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| EQT CORP. US26884L1098 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’868.74 | 25’852.55 | 26’649.37 | 26’984.09 | 24’484.00 |
| Dividende | 3.95 | 4.16 | 4.10 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.28 % | 3.44 % | 3.40 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.77 | 11.12 | 12.89 | 14.06 | 15.03 |
| KGV | 12.35 | 10.85 | 9.36 | 8.58 | 8.03 |
| EBIT in Mio. | 6’990.27 | 8’021.33 | 8’541.56 | 10’060.00 | 10’151.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’775.05 | 13’011.71 | 14’316.32 | 14’681.12 | 15’403.80 |
| Gewinn in Mio. | 5’248.46 | 5’749.35 | 6’444.68 | 6’968.32 | 7’398.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’297.09 | 5’663.54 | 6’404.54 | 6’811.02 | 7’406.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’728.12 | 7’641.74 | 8’365.70 | 8’569.00 | 9’489.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’457.28 | 8’261.63 | 7’631.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.77 | 11.12 | 12.89 | 14.06 | 15.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.46 | 11.07 | 13.11 | 13.19 | 15.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’900.70 | -6’644.17 | -6’824.56 | -6’936.42 | -6’927.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’550.92 | 11’759.96 | 12’364.07 | 13’125.20 | 13’794.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’443.19 | -4’327.74 | -4’458.48 | -3’146.00 | -4’006.50 |
| Cashflow/Aktie | 19.23 | 21.73 | 24.67 | 25.78 | 26.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’283.79 | 4’744.35 | 5’464.59 | 6’189.66 | 7’017.66 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.36 | 7.90 | 12.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 56.61 | 60.60 | 66.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’567.79 | 2’713.75 | 1’879.29 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’469.12 | 6’648.33 | 6’869.00 | 6’617.43 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’514.50 | 4’118.00 | 4’257.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’863.19 | 33’246.12 | 34’281.75 | 31’097.00 | 31’957.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’960.41 | 53’981.16 | 56’646.92 | 61’018.59 | 71’994.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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