EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.22 USD | 76.28 | 0.91 | 8.49 | +4.88% | +2.82% | +8.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "147.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.29% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.11.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 154.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.8% | |
| KGV | 8.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 153.22 USD | 76.28 | -227.00 | 362.00 | -0.91 | -0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%. | |
| Beta | -0.91 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385162056 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| PTT EXPLORATION & PRDN. TH0355A10Z04 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’786.87 | 27’362.52 | 25’992.63 | 25’057.17 | 25’434.39 |
| Dividende | 4.11 | 4.16 | 4.31 | 4.78 | 5.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 2.74 % | 2.84 % | 3.16 % | 3.31 % |
| Gewinn/Aktie | 18.56 | 16.71 | 15.57 | 15.62 | 16.70 |
| KGV | 8.17 | 9.07 | 9.73 | 9.70 | 9.08 |
| EBIT in Mio. | 13’061.42 | 10’976.20 | 9’726.54 | 10’354.87 | 10’544.97 |
| EBITDA in Mio. | 18’324.49 | 16’683.15 | 15’789.50 | 15’771.20 | 16’462.95 |
| Gewinn in Mio. | 9’854.60 | 8’315.86 | 7’416.04 | 7’976.24 | 8’082.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’688.58 | 8’278.48 | 7’418.22 | 7’497.65 | 7’600.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’811.95 | 10’598.63 | 9’495.44 | 10’253.70 | 10’463.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’896.62 | 12’569.93 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.56 | 16.71 | 15.57 | 15.62 | 16.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.24 | 16.52 | 15.41 | 17.55 | 18.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’488.20 | -6’626.17 | -6’750.11 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’642.03 | 14’617.42 | 13’701.10 | 13’650.50 | 14’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’418.08 | -4’714.22 | -4’396.68 | ||
| Cashflow/Aktie | 29.88 | 29.37 | 29.00 | 27.35 | 28.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’094.51 | 7’986.68 | 6’891.02 | 6’555.95 | 6’400.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.68 | 15.14 | 16.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 65.46 | 75.04 | 81.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’535.51 | -534.07 | -1’175.74 | 2’594.92 | 2’479.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’565.03 | 6’686.46 | 6’829.17 | 7’135.87 | 7’233.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 746.00 | 777.67 | 814.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 34’279.86 | 37’545.03 | 40’485.63 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 58’259.23 | 61’577.08 | 64’582.75 | 74’374.00 | 80’131.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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