Entegris Aktie 1102899 / US29362U1043
103.00
USD
3.18
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3.19 %
09.01.2026
BTT
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Entegris Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Entegris Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.40 USD | 14.14 | 0.93 | 25.6 | +23.4% | +0.4% | +10.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "84.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.59% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 86.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTEGRIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.21% | |
| KGV | 25.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entegris Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.40 USD | 14.14 | 164.00 | 348.00 | 2.20 | 0.70 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.04.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.64% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 2.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Entegris Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTEGRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTEGRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTEGRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTEGRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Entegris in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’385.19 | 3’644.21 | 3’902.90 | 4’299.90 |
| Dividende | 0.34 | 0.30 | 0.40 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.33 % | 0.29 % | 0.39 % | 0.39 % |
| Gewinn/Aktie | 3.19 | 3.89 | 4.42 | 5.29 |
| KGV | 32.27 | 26.44 | 23.30 | 19.47 |
| EBIT in Mio. | 755.11 | 865.97 | 943.90 | 1’079.30 |
| EBITDA in Mio. | 964.06 | 1’081.52 | 1’175.75 | 1’342.40 |
| Gewinn in Mio. | 488.61 | 594.36 | 676.30 | 814.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 488.61 | 594.36 | 676.30 | 814.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 575.12 | 699.35 | 796.00 | 959.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.19 | 3.89 | 4.42 | 5.29 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.16 | 3.11 | 3.39 | 4.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’510.77 | 1’680.74 | 1’795.80 | 1’999.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 700.47 | 811.20 | 926.40 | 1’130.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 4.65 | 5.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 391.00 | 492.53 | 583.30 | 743.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.50 | 3.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.24 | 30.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’990.61 | 2’801.25 | 2’038.05 | 1’347.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 341.24 | 371.63 | 391.80 | 421.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 285.53 | 247.60 | 312.60 | 387.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 423.88 | 451.28 | 471.00 | 498.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’331.23 | 4’399.27 | 5’528.50 | 6’281.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’703.90 | 8’617.50 | 8’730.00 | 8’853.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entegris Inc. Aktie Analysen
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