Entegris Aktie 1102899 / US29362U1043
154.51
USD
-5.37
USD
-3.36 %
30.10.2026
BTT
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Entegris Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Entegris Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.39 USD | 22.94 | 1.12 | 20.97 | +23.3% | +0.27% | -0.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.10.2026" bei einem Kurs von "161.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.10.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 151.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTEGRIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.92% | |
| KGV | 20.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entegris Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.39 USD | 22.94 | 196.00 | 414.00 | 3.32 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.04.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.14%. | |
| Beta | 3.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Entegris Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTEGRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTEGRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTEGRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTEGRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
Schätzungen zu Entegris in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’755.26 | 4’318.24 | 4’865.99 | 5’175.00 | 5’775.40 |
| Dividende | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.22 % | 0.24 % | 0.24 % | 0.26 % | 0.26 % |
| Gewinn/Aktie | 4.32 | 5.60 | 7.20 | 7.17 | 8.73 |
| KGV | 35.71 | 27.57 | 21.44 | 21.53 | 17.68 |
| EBIT in Mio. | 966.52 | 1’170.18 | 1’455.07 | 1’438.60 | 1’686.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’084.66 | 1’298.66 | 1’627.55 | 1’611.40 | 1’876.00 |
| Gewinn in Mio. | 669.59 | 873.65 | 1’116.57 | 1’135.90 | 1’396.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 669.59 | 873.65 | 1’116.57 | 1’135.90 | 1’396.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 776.50 | 1’031.57 | 1’292.75 | 1’337.60 | 1’644.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.32 | 5.60 | 7.20 | 7.17 | 8.73 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.36 | 4.68 | 6.29 | 6.09 | 7.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’797.33 | 2’132.34 | 2’461.03 | 2’597.80 | 2’939.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -198.20 | -314.15 | -397.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 800.82 | 947.56 | 1’195.68 | 1’445.20 | 1’750.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -583.85 | -442.60 | -623.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.41 | 6.31 | 8.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 566.18 | 606.12 | 703.87 | 1’083.00 | 1’346.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.89 | 3.83 | 4.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.47 | 33.59 | 37.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’779.63 | 2’184.43 | 1’423.13 | 195.40 | -1’086.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 334.67 | 388.07 | 419.30 | 460.60 | 490.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 212.47 | 269.41 | 298.37 | 362.20 | 404.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 508.70 | 574.92 | 604.30 | 698.60 | 762.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’504.20 | 5’192.61 | 5’884.88 | 7’213.20 | 8’545.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’591.13 | 8’886.45 | 8’904.85 | 9’086.50 | 9’301.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entegris Inc. Aktie Analysen
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