Entegris Aktie 1102899 / US29362U1043
119.67
USD
4.67
USD
4.06 %
21:59:59
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Entegris Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Entegris Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.67 USD | 17.21 | 0.86 | 30 | +25.6% | +0.34% | +31.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "84.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +31.36% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 31.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 89.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTEGRIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.09% Aufschlag. | |
| KGV | 30 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entegris Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.67 USD | 17.21 | 128.00 | 348.00 | 2.18 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.04.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.28% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 2.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Entegris Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTEGRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTEGRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTEGRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTEGRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Entegris in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’396.00 | 3’685.07 | 3’903.05 | 4’299.90 |
| Dividende | 0.34 | 0.31 | 0.40 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.29 % | 0.27 % | 0.35 % | 0.35 % |
| Gewinn/Aktie | 3.21 | 4.06 | 4.42 | 5.29 |
| KGV | 35.79 | 28.34 | 26.01 | 21.74 |
| EBIT in Mio. | 760.97 | 892.64 | 944.09 | 1’079.30 |
| EBITDA in Mio. | 962.54 | 1’114.26 | 1’175.94 | 1’342.40 |
| Gewinn in Mio. | 491.44 | 615.81 | 676.20 | 814.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 491.44 | 615.81 | 676.20 | 814.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 578.49 | 724.74 | 796.00 | 959.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.21 | 4.06 | 4.42 | 5.29 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.22 | 3.45 | 3.39 | 4.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’513.75 | 1’695.75 | 1’795.80 | 1’999.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 700.32 | 811.12 | 926.47 | 1’130.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 4.67 | 5.84 | 5.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 411.22 | 513.00 | 613.68 | 743.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.54 | 3.20 | 4.03 | |
| Buchwert/Aktie | 28.34 | 30.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’995.26 | 2’836.69 | 2’038.21 | 1’347.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 341.24 | 365.10 | 391.80 | 421.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 282.89 | 253.42 | 312.79 | 387.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 423.88 | 446.22 | 471.00 | 498.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’341.43 | 4’373.51 | 5’528.50 | 6’281.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’703.90 | 8’617.50 | 8’730.00 | 8’853.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entegris Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.