eGuarantee Aktie 2913717 / JP3130300001
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eGuarantee Inc Aktie Analysen & Prognosen
eGuarantee Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.53 | 1.03 | 17.49 | +15.56% | +2.46% | -15.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "1747" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.39% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -15.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1695.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.53 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EGUARANTEE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.65% | |
| KGV | 17.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
eGuarantee Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.53 | -103.00 | 233.00 | 0.54 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
eGuarantee Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EGUARANTEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EGUARANTEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EGUARANTEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EGUARANTEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| PJT PARTNERS US69343T1079 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Schätzungen zu eGuarantee in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’653.83 | 13’392.50 | 15’910.83 | 19’147.00 | 22’214.00 |
| Dividende | 38.00 | 44.05 | 50.00 | 67.00 | 80.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.43 % | 2.82 % | 3.20 % | 4.28 % | 5.12 % |
| Gewinn/Aktie | 79.04 | 93.22 | 114.74 | 141.80 | 169.30 |
| KGV | 19.79 | 16.78 | 13.63 | 11.03 | 9.24 |
| EBIT in Mio. | 5’561.38 | 6’516.16 | 8’037.35 | 9’601.00 | 11’420.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’956.13 | 6’684.48 | 7’516.05 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’784.26 | 4’461.99 | 5’491.97 | 6’772.00 | 8’084.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’988.78 | 4’474.98 | 5’032.92 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’658.04 | 6’623.16 | 8’158.35 | 9’889.00 | 11’763.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’658.04 | 6’623.16 | 8’158.35 | 9’889.00 | 11’763.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 83.23 | 93.37 | 105.01 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’665.50 | 10’230.50 | 12’837.50 | 15’071.00 | 17’678.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -693.00 | -700.00 | -800.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’812.00 | 4’011.00 | 4’797.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’134.00 | -1’111.00 | -1’097.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 85.31 | 95.46 | 107.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’119.00 | 3’311.00 | 3’997.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 548.98 | 602.92 | 661.37 | 749.00 | 842.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -19’263.94 | -22’024.26 | -23’691.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 112.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’251.00 | 3’748.50 | 4’489.50 | 5’470.00 | 6’258.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 27’793.68 | 30’399.09 | 33’222.28 | 38’339.00 | 42’906.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’925.50 | 37’942.00 | 42’393.00 | 45’159.00 | 49’712.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
eGuarantee Inc Aktie Analysen
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