Ecopetrol Aktie 4590040 / US2791581091
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21.11.2025
BTT
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Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.70 EUR | 20.42 | 1.56 | 8.78 | +6.75% | +6.96% | +18.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "9.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.07% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOPETROL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.70 EUR | 20.42 | -140.00 | 294.00 | 0.73 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HF SINCLAIR US4039491000 |
|
| INDIAN OIL CORP INE242A01010 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu Ecopetrol in COP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 115’141’277.49 | 112’658’709.18 | 114’610’581.69 | |
| Dividende | 3’825.92 | 2’790.02 | 2’817.21 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4’622.50 | 4’982.00 | 4’737.30 | |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 29’156’045.37 | 28’727’427.08 | 30’296’086.68 | |
| EBITDA in Mio. | 45’545’660.59 | 45’034’860.19 | 46’864’240.29 | |
| Gewinn in Mio. | 11’115’255.07 | 11’114’445.93 | 10’680’386.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’491’945.37 | 11’507’895.34 | 11’396’917.74 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’848’448.43 | 20’731’769.60 | 21’505’249.77 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’245’191.77 | 20’927’229.19 | 21’039’975.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7’155.97 | 6’266.12 | 5’310.80 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5’163.30 | 5’753.48 | 5’717.54 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’856’000.00 | 36’050’000.00 | 34’024’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’042’726.03 | -22’073’903.09 | -22’073’903.09 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’047’402.37 | 32’540’462.89 | 34’519’404.24 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’373’726.22 | -5’782’147.55 | -3’967’113.14 | |
| Cashflow/Aktie | 13’547.59 | 14’964.88 | 15’644.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’527’177.92 | 10’402’716.49 | 11’149’212.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1’885.49 | 2’935.56 | 5’926.06 | |
| Buchwert/Aktie | 34’844.43 | 36’189.99 | 38’073.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 96’610’545.30 | 93’321’235.96 | 89’021’179.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’182’997.62 | 22’161’594.42 | 21’516’821.46 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’951’633.03 | 8’581’380.22 | 8’535’098.62 | |
| Eigenkapital in Mio. | 91’622’050.69 | 90’733’277.27 | 94’599’212.97 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 285’784’146.41 | 292’378’731.82 | 297’590’560.67 | 297’620’874.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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