Ecopetrol Aktie 4590040 / US2791581091
15.29
USD
0.02
USD
0.13 %
11.11.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.65 EUR | 32.38 | 1.16 | 7.75 | +1.37% | +7.65% | -6.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "17.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.11.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOPETROL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.59% | |
| KGV | 7.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +1.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.65 EUR | 32.38 | -161.00 | 351.00 | -0.39 | -0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | -0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| PTT EXPLORATION & PRDN. TH0355A10Z04 |
Schätzungen zu Ecopetrol in COP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 130’545’286.23 | 121’474’108.30 | 116’807’736.33 | |
| Dividende | 3’543.81 | 3’849.18 | 4’044.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8’656.80 | 6’942.97 | 5’917.07 | 3’751.91 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 41’257’951.26 | 33’171’408.39 | 28’799’402.51 | 21’315’471.82 |
| EBITDA in Mio. | 56’773’271.38 | 49’292’789.44 | 45’567’289.88 | 36’955’920.45 |
| Gewinn in Mio. | 17’538’178.68 | 14’269’989.05 | 12’163’296.20 | 7’713’072.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’500’003.07 | 14’002’261.48 | 12’615’241.93 | 7’713’479.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’021’047.21 | 26’980’962.24 | 23’281’570.50 | 14’438’698.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33’022’642.72 | 31’288’983.14 | 28’557’859.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11’275.09 | 9’444.57 | 9’029.39 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8’000.86 | 6’899.10 | 6’623.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’021’000.00 | 51’843’000.00 | 48’601’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’663’470.80 | -18’759’963.45 | -18’816’599.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37’771’180.57 | 35’932’065.92 | 34’195’535.51 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’050’726.00 | 3’958’674.47 | -9’222’037.90 | |
| Cashflow/Aktie | 13’058.79 | 15’122.10 | 16’886.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’047’472.38 | 11’253’060.46 | 7’421’242.93 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5’366.29 | 7’684.44 | 6’693.92 | |
| Buchwert/Aktie | 41’816.06 | 43’487.73 | 45’086.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 88’324’477.06 | 80’419’037.52 | 76’816’825.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’215’318.65 | 20’803’146.51 | 20’952’772.82 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’097’410.60 | 10’770’540.24 | 9’738’147.71 | |
| Eigenkapital in Mio. | 97’309’633.30 | 98’374’053.62 | 104’185’066.45 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 284’585’918.23 | 295’116’364.34 | 300’487’720.60 | 313’894’081.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.