DTE Energy Aktie 370527 / US2333311072
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-1.95
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-1.40 %
28.07.2025
BTT
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DTE Energy Co. Aktie Analysen & Prognosen
DTE Energy Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.00 EUR | 27.96 | 0.92 | 16.45 | +11.81% | +3.33% | -1.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "121.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 131.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DTE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.26% | |
| KGV | 16.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DTE Energy Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.00 EUR | 27.96 | -128.00 | 275.00 | 0.19 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DTE Energy Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DTE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DTE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu DTE Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’485.44 | 13’803.60 | 14’355.19 | 14’417.41 | 14’989.62 |
| Dividende | 4.40 | 4.71 | 5.03 | 5.36 | 5.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.20 % | 3.43 % | 3.66 % | 3.90 % | 4.18 % |
| Gewinn/Aktie | 7.22 | 7.75 | 8.35 | 8.95 | 9.68 |
| KGV | 19.04 | 17.74 | 16.47 | 15.37 | 14.21 |
| EBIT in Mio. | 2’511.35 | 2’723.52 | 2’919.99 | 2’829.55 | 3’203.21 |
| EBITDA in Mio. | 4’346.87 | 4’696.31 | 4’993.18 | 4’873.33 | 5’401.55 |
| Gewinn in Mio. | 1’501.88 | 1’616.66 | 1’747.74 | 1’878.96 | 2’026.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’498.47 | 1’616.41 | 1’744.88 | 1’873.35 | 2’016.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’661.91 | 1’833.34 | 1’994.19 | 2’019.50 | 2’181.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’545.87 | 1’667.05 | 1’777.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.22 | 7.75 | 8.35 | 8.95 | 9.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.23 | 7.75 | 8.34 | 8.95 | 9.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’194.04 | 7’565.52 | 7’959.92 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’036.17 | -5’390.00 | -4’362.33 | -3’852.75 | -7’262.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’431.76 | 3’577.08 | 3’390.69 | 3’238.65 | 4’457.32 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 781.41 | 1’034.82 | 1’136.06 | 1’552.66 | 2’820.70 |
| Cashflow/Aktie | 16.52 | 17.33 | 17.38 | 17.49 | 18.44 |
| Free Cashflow in Mio. | -987.91 | -1’411.31 | -1’018.12 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -12.76 | -12.67 | -12.03 | -11.32 | -10.52 |
| Buchwert/Aktie | 59.39 | 62.58 | 66.07 | 69.97 | 74.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’568.49 | 28’434.11 | 31’159.68 | 31’938.20 | 33’884.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’259.37 | 5’600.33 | 5’905.42 | 6’132.51 | 6’524.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’653.98 | 2’629.74 | 2’640.61 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’278.19 | 12’904.90 | 13’572.07 | 13’519.75 | 15’747.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’377.96 | 55’478.85 | 58’815.32 | 61’380.20 | 68’037.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DTE Energy Co. Aktie Analysen
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