Principal Financial Group Aktie 1275394 / US74251V1026
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Principal Financial Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Principal Financial Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.50 EUR | 18.45 | 1.67 | 7.66 | +8.89% | +3.89% | -4.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "85.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRINCIPAL FINL GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Principal Financial Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.50 EUR | 18.45 | 5.00 | 189.00 | 1.07 | 0.75 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Principal Financial Group Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRINCIPAL FINL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRINCIPAL FINL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRINCIPAL FINL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRINCIPAL FINL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRINCIPAL FINL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB CH0044328745 |
|
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| JRP GROUP PLC. GB00BCRX1J15 |
Schätzungen zu Principal Financial Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’015.30 | 17’844.35 | 18’752.67 | 20’278.63 |
| Dividende | 3.47 | 3.70 | 4.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.62 % | 3.96 % | 4.21 % | 4.62 % |
| Gewinn/Aktie | 9.40 | 10.27 | 11.11 | 12.80 |
| KGV | 9.33 | 8.54 | 7.90 | 6.85 |
| EBIT in Mio. | 2’220.98 | 2’335.83 | 2’454.16 | |
| EBITDA in Mio. | 2’763.27 | 2’858.60 | 2’968.07 | |
| Gewinn in Mio. | 1’981.72 | 2’091.74 | 2’216.05 | 2’371.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’981.72 | 2’091.74 | 2’216.05 | 2’371.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’431.86 | 2’568.89 | 2’738.30 | 2’910.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’240.43 | 2’371.20 | 2’753.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.40 | 10.27 | 11.11 | 12.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.51 | 10.39 | 11.44 | 12.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 147.14 | |||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 60.50 | 65.21 | 74.43 | 94.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’954.00 | 3’954.00 | 3’954.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’003.31 | 11’414.18 | 11’833.65 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 350’637.00 | 359’353.00 | 371’151.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Principal Financial Group Inc. Aktie Analysen
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