doValue Aktie 138469970 / IT0005610958
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BMN
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doValue S.p.A. Az nominativa -B- Aktie Analysen & Prognosen
doValue S.p.A. Az nominativa -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.82 EUR | 0.39 | 3.15 | 6.29 | +12.08% | +7.73% | +15.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "1.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.39 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DOVALUE SPA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
doValue S.p.A. Az nominativa -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.82 EUR | 0.39 | 5.00 | 470.00 | 0.78 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.08.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.70%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
doValue S.p.A. Az nominativa -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOVALUE SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOVALUE SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMBRE SPA IT0001128047 |
|
| EL EN IT0005453250 |
|
| LUVE IT0005107492 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOVALUE SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOVALUE SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CA2861812014 |
|
| COFACE FR0010667147 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
Schätzungen zu doValue in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 699.02 | 784.37 | 780.10 |
| Dividende | 0.11 | 0.16 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.44 % | 8.83 % | 8.28 % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.28 | 0.33 |
| KGV | 9.65 | 6.22 | 5.27 |
| EBIT in Mio. | 124.55 | 164.34 | 176.13 |
| EBITDA in Mio. | 255.30 | 289.15 | 301.61 |
| Gewinn in Mio. | 20.68 | 50.92 | 60.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34.76 | 53.83 | 63.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 71.75 | 109.04 | 121.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 69.00 | 113.00 | 138.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.08 | 0.27 | 0.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 130.23 | 130.10 | 138.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 0.73 | 0.86 | 0.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 70.03 | 99.28 | 107.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.47 | 0.53 | 0.57 |
| Buchwert/Aktie | 1.24 | 1.43 | 1.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 695.51 | 616.08 | 535.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.38 | 32.42 | 32.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 194.42 | 225.35 | 250.88 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’480.00 | 1’619.00 | 1’691.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
doValue S.p.A. Az nominativa -B- Aktie Analysen
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