doValue Aktie 138469970 / IT0005610958
2.16
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-0.07
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-3.22 %
24.02.2026
BMN
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doValue S.p.A. Az nominativa -B- Aktie Analysen & Prognosen
doValue S.p.A. Az nominativa -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.47 | 6.52 | 5.7 | +29.19% | +7.96% | -30.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "2.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -30.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -30.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.47 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DOVALUE SPA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.52 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
doValue S.p.A. Az nominativa -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.47 | 15.00 | 332.00 | 1.00 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
doValue S.p.A. Az nominativa -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOVALUE SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOVALUE SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMBRE SPA IT0001128047 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOVALUE SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOVALUE SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC AVIATION SG9999015267 |
|
| GATX US3614481030 |
|
| RETAIL ESTATES BE0003720340 |
Schätzungen zu doValue in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 768.27 | 793.52 | 770.12 |
| Dividende | 0.16 | 0.20 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.16 % | 9.17 % | 10.26 % |
| Gewinn/Aktie | 0.28 | 0.36 | 0.50 |
| KGV | 7.66 | 6.02 | 4.34 |
| EBIT in Mio. | 171.12 | 192.08 | 223.10 |
| EBITDA in Mio. | 297.79 | 308.60 | 348.10 |
| Gewinn in Mio. | 51.01 | 71.05 | 100.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 53.20 | 69.85 | 95.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 108.54 | 132.65 | 163.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.35 | 0.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47.87 | 72.87 | 7.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 0.86 | 0.89 | 1.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 100.53 | 123.63 | 173.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.60 | |
| Buchwert/Aktie | 1.44 | 1.61 | 1.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 680.81 | 584.78 | 460.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.50 | 33.25 | 29.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 223.56 | 250.99 | 237.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’314.70 | 1’399.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
doValue S.p.A. Az nominativa -B- Aktie Analysen
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