doValue Aktie 138469970 / IT0005610958
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BMN
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doValue S.p.A. Az nominativa -B- Aktie Analysen & Prognosen
doValue S.p.A. Az nominativa -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.31 | 4.59 | 5.4 | +15.4% | +9.34% | -17.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "1.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.31 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DOVALUE SPA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.59 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
doValue S.p.A. Az nominativa -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.31 | 2.00 | 500.00 | 0.66 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.08.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.00%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
doValue S.p.A. Az nominativa -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOVALUE SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOVALUE SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DE LONGHI IT0003115950 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOVALUE SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOVALUE SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMC MARKETS GB00B14SKR37 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
|
| MOODY'S US6153691059 |
Schätzungen zu doValue in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 694.66 | 768.32 | 784.52 | 800.00 |
| Dividende | 0.09 | 0.16 | 0.19 | 0.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.49 % | 11.54 % | 14.18 % | 25.07 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.25 | 0.31 | 0.42 |
| KGV | 10.27 | 5.45 | 4.44 | 3.22 |
| EBIT in Mio. | 117.11 | 150.57 | 151.49 | 213.00 |
| EBITDA in Mio. | 248.06 | 277.53 | 285.68 | 309.67 |
| Gewinn in Mio. | 11.67 | 40.03 | 40.85 | 85.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25.02 | 46.99 | 57.83 | 79.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 62.95 | 93.89 | 96.51 | 171.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 69.00 | 107.00 | 129.00 | 145.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.03 | 0.21 | 0.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 67.43 | 69.58 | 72.50 | 98.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.67 | 0.60 | 0.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 62.78 | 74.48 | 76.62 | 86.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.26 | 0.14 | |
| Buchwert/Aktie | 1.20 | 1.32 | 1.30 | 1.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 700.72 | 670.98 | 668.51 | 678.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.38 | 35.62 | 31.56 | 28.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 186.22 | 201.44 | 190.21 | 274.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’594.00 | 1’657.00 | 1’579.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
doValue S.p.A. Az nominativa -B- Aktie Analysen
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