doValue Aktie 138469970 / IT0005610958
2.90
EUR
-0.03
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-1.02 %
23.12.2025
BMN
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doValue S.p.A. Az nominativa -B- Aktie Analysen & Prognosen
doValue S.p.A. Az nominativa -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.84 EUR | 0.63 | 3.47 | 8.66 | +24.66% | +5.42% | +9.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "2.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.63 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DOVALUE SPA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.47 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
doValue S.p.A. Az nominativa -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.84 EUR | 0.63 | -17.00 | 368.00 | 1.15 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
doValue S.p.A. Az nominativa -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOVALUE SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOVALUE SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMBRE SPA IT0001128047 |
|
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOVALUE SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOVALUE SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA IFIS IT0003188064 |
|
| GATX US3614481030 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
Schätzungen zu doValue in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 592.52 | 781.12 | 795.58 | 732.00 |
| Dividende | 0.10 | 0.16 | 0.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.34 % | 5.54 % | 7.16 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.28 | 0.36 | 0.56 |
| KGV | 16.41 | 10.16 | 7.89 | 5.11 |
| EBIT in Mio. | 114.58 | 172.75 | 191.58 | 227.00 |
| EBITDA in Mio. | 215.12 | 298.08 | 304.52 | 347.00 |
| Gewinn in Mio. | 15.00 | 52.10 | 72.93 | 127.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31.50 | 52.15 | 69.98 | 106.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 58.01 | 109.85 | 132.68 | 168.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.06 | 0.25 | 0.35 | 0.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19.73 | 25.07 | 48.80 | 7.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.66 | 0.83 | 0.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 74.58 | 101.48 | 126.60 | 173.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.55 | 0.58 | |
| Buchwert/Aktie | 1.37 | 1.51 | 1.72 | 1.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 460.32 | 673.90 | 580.20 | 463.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.00 | 33.25 | 34.00 | 29.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 237.50 | 261.57 | 294.87 | 332.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’220.70 | 1’365.00 | 1’448.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
doValue S.p.A. Az nominativa -B- Aktie Analysen
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