DigitalOcean Aktie 110302680 / US25402D1028
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BTT
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DigitalOcean Aktie Analysen & Prognosen
DigitalOcean Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.24 EUR | 9.24 | 1.22 | 21.41 | +26.03% | +0% | -37.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.11.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.11.2026" bei einem Kurs von "90.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -37.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -37.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 107.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIGITALOCEAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 25.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.97% | |
| KGV | 21.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DigitalOcean Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.24 EUR | 9.24 | 247.00 | 459.00 | 2.84 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.47% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.59%. | |
| Beta | 2.84 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DigitalOcean Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIGITALOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIGITALOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGREE REALTY US0084921008 |
|
| APTARGROUP US0383361039 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIGITALOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIGITALOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SCIENCE APPLICATIONS US8086251076 |
Schätzungen zu DigitalOcean in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’210.74 | 1’957.03 | 2’947.38 | 3’253.00 | 3’885.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.63 | 1.97 | 3.27 | 5.53 | 7.14 |
| KGV | 55.09 | 45.62 | 27.55 | 16.29 | 12.61 |
| EBIT in Mio. | 270.99 | 402.17 | 683.56 | 899.80 | 1’161.30 |
| EBITDA in Mio. | 510.77 | 851.52 | 1’324.26 | 1’572.60 | 1’898.70 |
| Gewinn in Mio. | 196.98 | 262.38 | 452.18 | 748.20 | 973.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 196.98 | 262.38 | 452.18 | 748.20 | 973.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 231.52 | 314.06 | 537.52 | 887.50 | 1’155.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.63 | 1.97 | 3.27 | 5.53 | 7.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.06 | 0.17 | 1.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 646.98 | 932.87 | 1’427.73 | 1’688.70 | 2’084.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -506.27 | -723.38 | -958.17 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 429.75 | 700.56 | 1’186.28 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 507.22 | 617.07 | -134.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.04 | 5.82 | 12.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 206.00 | 181.83 | 262.71 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.46 | -9.24 | -5.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.41 | 14.93 | 17.56 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 93.02 | 610.46 | 925.44 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 172.21 | 257.01 | 354.96 | 406.60 | 466.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 178.03 | 598.50 | 812.07 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’610.97 | 2’086.99 | 2’580.02 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’686.25 | 5’144.29 | 7’245.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DigitalOcean Aktie Analysen
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