DiaSorin Aktie 3242311 / IT0003492391
60.46
EUR
0.76
EUR
1.27 %
24.11.2025
BMN
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DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen & Prognosen
DiaSorin S.p.A.Az. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.46 EUR | 3.68 | 1.18 | 12.11 | +12.02% | +2.21% | -21.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "59.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -21.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DIASORIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.41% | |
| KGV | 12.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DiaSorin S.p.A.Az. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.46 EUR | 3.68 | 29.00 | 204.00 | 0.36 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
DiaSorin S.p.A.Az. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOCON INE376G01013 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Schätzungen zu DiaSorin in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’206.75 | 1’278.57 | 1’379.13 | 1’457.96 | 1’564.06 |
| Dividende | 1.26 | 1.35 | 1.44 | 1.40 | 1.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.25 % | 2.40 % | 2.33 % | 2.45 % |
| Gewinn/Aktie | 3.88 | 4.33 | 4.91 | 2.65 | 2.90 |
| KGV | 15.44 | 13.83 | 12.19 | 22.63 | 20.63 |
| EBIT in Mio. | 291.71 | 322.12 | 366.87 | 179.61 | 197.14 |
| EBITDA in Mio. | 401.32 | 435.85 | 483.56 | 258.77 | 281.52 |
| Gewinn in Mio. | 186.18 | 213.02 | 248.89 | 131.10 | 145.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 214.61 | 239.37 | 274.01 | 292.23 | 320.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 261.71 | 295.71 | 341.90 | 194.80 | 213.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 246.03 | 280.37 | 323.28 | 174.80 | 193.44 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.24 | 3.78 | 4.42 | 2.37 | 2.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 782.26 | 812.78 | 866.17 | 946.00 | 1’018.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -113.54 | -115.66 | -118.79 | -139.00 | -149.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 312.41 | 332.38 | 359.62 | 391.00 | 428.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -115.42 | -69.31 | -72.21 | -531.00 | -77.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.71 | 6.05 | 6.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 216.86 | 240.30 | 265.66 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.27 | 3.43 | 3.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.77 | 35.19 | 38.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 520.01 | 357.02 | 166.85 | 207.11 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 92.00 | 95.00 | 99.00 | 106.00 | 114.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 110.79 | 110.72 | 113.01 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 126.05 | 128.75 | 132.69 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’918.81 | 2’066.88 | 2’243.38 | 2’294.27 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’377.00 | 3’522.24 | 3’697.69 | 3’366.00 | 3’593.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen
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