Centene Aktie 1313733 / US15135B1017
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09.01.2026
BTT
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Centene Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Centene Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.66 EUR | 21.96 | 2.62 | 10.98 | +28.81% | +0% | +18.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "41.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centene Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.66 EUR | 21.96 | -104.00 | 464.00 | -0.15 | -0.04 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.64%. | |
| Beta | -0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Centene Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANGKOK DUSIT MED.SVS. TH0264A10Z04 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
Schätzungen zu Centene in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 195’298.20 | 192’149.80 | 195’877.00 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.95 | 4.21 | 6.49 | 8.49 |
| KGV | 15.77 | 11.06 | 7.18 | 5.49 |
| EBIT in Mio. | 1’137.42 | 1’955.70 | 3’142.27 | 4’474.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’132.32 | 2’897.57 | 4’217.45 | |
| Gewinn in Mio. | 1’390.43 | 1’925.02 | 3’052.68 | 3’851.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’390.43 | 1’925.02 | 3’052.68 | 3’851.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’617.57 | 2’381.94 | 3’903.15 | 4’926.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’704.65 | 2’244.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.48 | 3.61 | 4.66 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.30 | 3.43 | 5.35 | 6.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -763.00 | -785.26 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’392.00 | 3’117.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’400.00 | -2’700.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.38 | 7.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 963.57 | 2’676.20 | 3’615.00 | 3’882.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 45.11 | 48.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’728.49 | 1’634.54 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 830.08 | 849.96 | 789.00 | 818.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’812.20 | 13’394.40 | 13’103.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 21’044.33 | 21’604.76 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 81’912.50 | 81’838.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centene Corp. Aktie Analysen
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