Centene Aktie 1313733 / US15135B1017
67.06
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-1.61
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-2.34 %
28.10.2026
BTT
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Centene Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Centene Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.80 EUR | 33.94 | 1.27 | 10.4 | +13.17% | +0% | +11.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "62.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 65.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 28.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.98% | |
| KGV | 10.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centene Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.80 EUR | 33.94 | -184.00 | 444.00 | 0.36 | 0.09 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.44%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Centene Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RADNET US7504911022 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Schätzungen zu Centene in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 198’604.98 | 193’705.46 | 199’703.78 | 202’612.02 | 209’375.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.14 | 5.39 | 6.59 | 8.60 | 9.63 |
| KGV | 13.05 | 12.43 | 10.17 | 7.79 | 6.97 |
| EBIT in Mio. | 2’565.23 | 2’439.42 | 3’552.15 | 4’676.00 | 5’149.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’046.00 | 3’269.15 | 4’043.89 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’546.86 | 2’638.49 | 3’184.91 | 4’105.67 | 4’429.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’546.86 | 2’638.49 | 3’184.91 | 4’105.67 | 4’429.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’483.12 | 3’560.19 | 4’126.20 | 5’174.33 | 5’446.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’488.51 | 2’601.95 | 4’022.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.06 | 4.33 | 5.45 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.96 | 4.46 | 5.72 | 7.02 | 8.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 442.50 | -727.50 | -748.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’919.44 | 4’389.12 | 5’084.55 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’103.00 | -2’400.00 | -1’900.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.69 | 8.76 | 11.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’251.26 | 4’073.91 | 4’089.00 | 4’064.00 | 4’415.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 46.01 | 51.28 | 58.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’922.84 | -6’922.42 | -9’541.43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 795.81 | 809.13 | 845.11 | 647.00 | 677.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’663.94 | 12’540.67 | 12’983.33 | 14’180.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 21’869.31 | 23’478.28 | 25’997.97 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 77’881.19 | 78’924.95 | 80’967.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centene Corp. Aktie Analysen
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