Centene Aktie 1313733 / US15135B1017
43.68
USD
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1.43 %
19.02.2026
BTT
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Centene Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Centene Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.68 USD | 19.95 | 2.47 | 10.2 | +25.19% | +0% | -8.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "41.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.47 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centene Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.68 USD | 19.95 | -135.00 | 531.00 | -0.18 | -0.06 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.31%. | |
| Beta | -0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Centene Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL MEDICAL CARE SA139051UIH0 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Centene in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 189’697.17 | 190’471.13 | 196’632.26 | 195’877.00 | 199’495.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.00 | 4.10 | 6.19 | 8.49 | 8.27 |
| KGV | 14.56 | 10.65 | 7.05 | 5.14 | 5.28 |
| EBIT in Mio. | 1’454.94 | 1’978.13 | 3’189.18 | 4’474.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’971.86 | 2’649.85 | 3’383.12 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’434.84 | 1’940.17 | 2’935.82 | 3’851.00 | 3’861.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’434.84 | 1’940.17 | 2’935.82 | 3’851.00 | 3’861.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’724.36 | 2’378.58 | 3’726.64 | 4’926.50 | 4’793.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’940.59 | 2’668.47 | 3’488.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.48 | 3.61 | 4.66 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.10 | 3.09 | 5.08 | 6.86 | 7.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -724.50 | -745.00 | -892.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’902.50 | 2’846.00 | 5’096.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’200.00 | -2’700.00 | -2’200.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.49 | 6.52 | 9.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 699.83 | 2’562.73 | 3’658.00 | 3’882.00 | 4’159.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 42.73 | 44.94 | 48.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’203.45 | -2’645.10 | -4’186.77 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 826.94 | 851.35 | 856.30 | 818.00 | 847.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’470.50 | 15’887.83 | 22’817.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’235.03 | 21’839.98 | 22’039.72 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 78’228.00 | 78’212.00 | 76’559.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centene Corp. Aktie Analysen
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