Omnicom Group Aktie 959048 / US6819191064
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Omnicom Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Omnicom Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.53 USD | 22.37 | 2.34 | 5.8 | +9.44% | +4.12% | -4.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "74.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 74.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMNICOM GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.34 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omnicom Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.53 USD | 22.37 | 1.00 | 264.00 | 0.77 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Omnicom Group Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS S.A. FR0000130577 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICOM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| NETAPP US64110D1046 |
|
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICOM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITV PLC. GB0033986497 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| RTL GROUP LU0061462528 |
Schätzungen zu Omnicom Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’183.11 | 25’282.86 | 26’369.16 | 26’131.30 | 27’235.50 |
| Dividende | 3.43 | 3.75 | 4.14 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.53 % | 4.96 % | 5.46 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.09 | 15.22 | 16.54 | ||
| KGV | 7.04 | 6.14 | 5.38 | 4.98 | 4.58 |
| EBIT in Mio. | 4’285.09 | 4’643.27 | 5’033.87 | 5’221.20 | 5’469.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’914.30 | 5’268.75 | 5’682.85 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’977.99 | 3’214.45 | 3’503.36 | 3’793.00 | 3’972.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’977.99 | 3’214.45 | 3’503.36 | 3’793.00 | 3’972.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’878.02 | 4’255.03 | 4’681.63 | 4’846.20 | 5’094.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’612.74 | 4’415.49 | 4’824.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.09 | 15.22 | 16.54 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.19 | 11.23 | 13.45 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’218.00 | 5’573.00 | 5’866.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 66.31 | -127.59 | -132.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’107.00 | 4’750.00 | 5’068.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’036.00 | -2’770.00 | -2’739.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.08 | 14.28 | 16.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’255.30 | 3’746.45 | 3’931.51 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 11.82 | 13.48 | 16.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.47 | 41.70 | 46.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’344.39 | 1’990.84 | 923.63 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 252.56 | 253.70 | 262.32 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 469.65 | 440.70 | 445.53 | 222.50 | 231.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’673.31 | 10’927.87 | 11’537.94 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 53’932.00 | 54’289.00 | 55’962.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omnicom Group Inc. Aktie Analysen
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