CarMax Aktie 1484907 / US1431301027
57.17
USD
0.81
USD
1.44 %
25.09.2026
BTT
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CarMax Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CarMax Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.17 USD | 8.21 | 0.83 | 17.82 | +14.86% | +0% | -9.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "57.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARMAX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.92% Aufschlag. | |
| KGV | 17.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CarMax Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.17 USD | 8.21 | 52.00 | 362.00 | 1.03 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CarMax Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTONATION INC. US05329W1027 |
|
| KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 |
|
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC. US3989051095 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036 |
|
| COPART INC. US2172041061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JACKSON FINANCIAL US46817M1071 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FNAC DARTY FR0011476928 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| PEPCO GROUP NL0015000AU7 |
Schätzungen zu CarMax in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’439.80 | 28’307.28 | 29’525.79 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.76 | 3.19 | 3.54 |
| KGV | 20.72 | 17.94 | 16.18 |
| EBIT in Mio. | 667.65 | 719.18 | 765.37 |
| EBITDA in Mio. | 1’015.49 | 1’072.92 | 1’118.68 |
| Gewinn in Mio. | 400.08 | 457.46 | 488.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 403.38 | 480.96 | 524.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 549.65 | 604.67 | 649.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 585.86 | 640.04 | 762.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.76 | 3.19 | 3.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.88 | 3.37 | 3.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’806.31 | 2’880.83 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -387.00 | -405.00 | -425.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -402.00 | 844.00 | 615.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’449.00 | 46.00 | 461.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.28 | 6.00 | 5.34 |
| Free Cashflow in Mio. | -702.00 | 529.00 | 280.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 37.98 | 42.95 | 47.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’965.88 | 6’295.58 | 5’475.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 403.02 | 451.51 | 468.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’419.88 | 2’441.75 | 2’592.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’685.43 | 7’557.29 | 8’474.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’991.00 | 29’970.00 | 31’774.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CarMax Inc. Aktie Analysen
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