Group 1 Automotive Aktie 725249 / US3989051095
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20:02:22
BTT
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Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Group 1 Automotive Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258.00 EUR | 3.59 | 1.47 | 6.16 | +8.31% | +0.73% | +5.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "330.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.65% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 277.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GROUP 1 AUTOMOTIVE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.66% | |
| KGV | 6.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Group 1 Automotive Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 258.00 EUR | 3.59 | -49.00 | 368.00 | -0.02 | 0.01 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | -0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Group 1 Automotive Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN STATES WATE US0298991011 |
|
| ARDAGH METAL PACKAGING LU2369833749 |
|
| ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE US9116841084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FNAC DARTY FR0011476928 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| JUMBO SA GRS282183003 |
Schätzungen zu Group 1 Automotive in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’319.94 | 23’522.48 | 24’378.77 | 24’888.00 | 25’284.00 |
| Dividende | 2.21 | 1.79 | 1.48 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.59 % | 0.49 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 39.17 | 43.94 | 50.06 | 62.25 | 66.43 |
| KGV | 7.77 | 6.93 | 6.08 | 4.89 | 4.58 |
| EBIT in Mio. | 894.84 | 960.16 | 1’023.82 | 1’182.00 | 1’229.00 |
| EBITDA in Mio. | 982.50 | 1’061.44 | 1’157.05 | 1’317.00 | 1’365.00 |
| Gewinn in Mio. | 465.49 | 507.92 | 537.57 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 465.49 | 507.92 | 537.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 624.82 | 683.57 | 724.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 605.19 | 696.33 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 39.17 | 43.94 | 50.06 | 62.25 | 66.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 39.80 | 44.98 | 51.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’548.72 | 3’725.87 | 3’970.00 | 4’115.00 | 4’266.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’088.64 | 15.66 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 487.43 | 460.50 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 689.75 | -475.59 | |||
| Cashflow/Aktie | 60.43 | 53.85 | 62.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 459.42 | 448.33 | 552.00 | 621.00 | 652.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 269.82 | 311.17 | 360.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’164.24 | 5’045.82 | 4’543.93 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 269.46 | 270.02 | 268.15 | 249.00 | 253.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’513.49 | 2’598.89 | 2’719.00 | 2’798.00 | 2’901.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’193.98 | 3’621.87 | 4’010.62 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’877.92 | 11’204.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen
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