Group 1 Automotive Aktie 725249 / US3989051095
244.07
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20:33:32
BTT
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Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Group 1 Automotive Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244.07 USD | 2.9 | 1.27 | 6.11 | +6.85% | +0.91% | -2.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "236.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 259.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GROUP 1 AUTOMOTIVE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.11% | |
| KGV | 6.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Group 1 Automotive Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 244.07 USD | 2.90 | -50.00 | 429.00 | -0.16 | -0.03 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.29%. | |
| Beta | -0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Group 1 Automotive Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PARK HOTELS & RESORTS US7005171050 |
|
| UNITED COMMUNITY BANKS US90984P3038 |
|
| WASHINGTON FEDERAL US9388241096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUMBO SA GRS282183003 |
|
| PEPCO GROUP NL0015000AU7 |
|
| PETS AT HOME GROUP GB00BJ62K685 |
Schätzungen zu Group 1 Automotive in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’054.97 | 23’068.86 | 24’023.50 | 24’684.00 | 25’072.00 |
| Dividende | 2.21 | 1.79 | 1.48 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.98 % | 0.79 % | 0.66 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 37.10 | 40.31 | 44.67 | 56.87 | 60.90 |
| KGV | 6.08 | 5.60 | 5.05 | 3.97 | 3.70 |
| EBIT in Mio. | 883.71 | 913.98 | 966.35 | 1’165.00 | 1’211.00 |
| EBITDA in Mio. | 951.04 | 1’020.82 | 1’097.33 | 1’299.00 | 1’346.00 |
| Gewinn in Mio. | 440.75 | 470.96 | 504.09 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 440.75 | 470.96 | 504.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 592.48 | 633.83 | 676.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 574.35 | 637.50 | 665.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 37.10 | 40.31 | 44.67 | 56.87 | 60.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 36.80 | 39.63 | 43.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’821.03 | 4’058.00 | 4’207.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’138.64 | 165.87 | -237.29 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 565.50 | 604.18 | 834.82 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 789.65 | -524.81 | -382.08 | ||
| Cashflow/Aktie | 54.34 | 47.77 | 54.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 426.72 | 399.04 | 520.67 | 596.00 | 626.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 267.52 | 306.23 | 349.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’211.42 | 5’048.14 | 4’865.91 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 257.46 | 268.40 | 256.67 | 247.00 | 251.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’655.69 | 2’759.00 | 2’861.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’162.07 | 3’576.88 | 3’989.61 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’842.46 | 11’158.06 | 11’318.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen
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