Group 1 Automotive Aktie 725249 / US3989051095
342.58
USD
10.58
USD
3.19 %
20.02.2026
BTT
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Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Group 1 Automotive Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342.58 USD | 4.22 | 1.16 | 7.22 | +7.87% | +0.52% | -14.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "402.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 380.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GROUP 1 AUTOMOTIVE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.61% | |
| KGV | 7.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Group 1 Automotive Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 342.58 USD | 4.22 | 28.00 | 362.00 | 0.66 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Group 1 Automotive Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
|
| DANA US2358252052 |
|
| NATIONAL HEALTH INVESTORS US63633D1046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVOLTA CH0023405456 |
|
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
Schätzungen zu Group 1 Automotive in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’177.89 | 23’829.34 | 25’012.00 | 25’408.00 | 25’818.00 |
| Dividende | 2.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.59 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 42.21 | 46.67 | 54.76 | 59.88 | 63.82 |
| KGV | 8.08 | 7.31 | 6.23 | 5.70 | 5.35 |
| EBIT in Mio. | 947.71 | 1’003.89 | 1’140.00 | 1’205.00 | 1’253.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’044.31 | 1’099.61 | 1’275.00 | 1’343.00 | 1’392.00 |
| Gewinn in Mio. | 511.00 | 538.39 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 504.82 | 531.46 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 680.78 | 716.71 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 673.79 | 718.02 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 42.21 | 46.67 | 54.76 | 59.88 | 63.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 41.90 | 45.89 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’661.33 | 3’752.41 | 4’047.00 | 4’195.00 | 4’351.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -190.08 | -213.70 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 602.24 | 612.55 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -348.22 | -380.27 | |||
| Cashflow/Aktie | 52.68 | 58.63 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 458.10 | 501.02 | 574.00 | 636.00 | 668.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 255.16 | 289.23 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’545.03 | 5’568.46 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 254.04 | 254.85 | 263.00 | 254.00 | 258.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’570.63 | 2’620.22 | 2’772.00 | 2’853.00 | 2’958.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’917.02 | 3’021.76 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’507.82 | 10’665.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen
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