Capstone Copper Aktie 117858909 / CA14071L1085
9.97
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0.46
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4.78 %
21.08.2026
BMN
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Capstone Copper Corp Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Capstone Copper Corp Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08 CAD | 8.34 | 1.5 | 10.68 | +16.07% | +0% | +18.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "14.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.25% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 18.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPSTONE COPPER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.2% | |
| KGV | 10.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Capstone Copper Corp Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08 CAD | 8.34 | 237.00 | 373.00 | 2.93 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.37% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 2.93 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Capstone Copper Corp Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPSTONE COPPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPSTONE COPPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAUSCH LOMB CA0717051076 |
|
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| TMX GROUP CA87262K1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPSTONE COPPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPSTONE COPPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE JE00B4T3BW64 |
|
| KUMBA IRON ORE ZAE000085346 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Capstone Copper in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’894.90 | 3’513.69 | 3’581.66 | 3’902.51 | 5’660.33 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 1.33 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.58 | 0.97 | 0.91 | 1.14 | 1.95 |
| KGV | 20.02 | 12.03 | 12.76 | 10.23 | 5.98 |
| EBIT in Mio. | 989.95 | 1’391.64 | 1’362.59 | 1’585.77 | 2’757.31 |
| EBITDA in Mio. | 1’426.40 | 1’924.87 | 1’973.08 | 2’225.64 | 3’288.84 |
| Gewinn in Mio. | 479.73 | 759.02 | 778.41 | 859.79 | 1’438.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 468.98 | 761.39 | 779.01 | 935.74 | 1’671.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 841.56 | 1’289.19 | 1’321.39 | 1’297.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 876.73 | 1’428.20 | 1’481.66 | 1’548.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.58 | 0.97 | 0.91 | 1.14 | 1.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.62 | 0.97 | 0.99 | 1.09 | 2.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’651.43 | 2’098.91 | 1’894.33 | 2’516.23 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -648.32 | -731.26 | -1’098.01 | -682.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’094.76 | 1’498.60 | 1’560.66 | 1’416.13 | 2’858.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59.98 | 46.67 | 64.36 | -140.00 | -28.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.97 | 2.04 | 2.13 | 3.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 298.59 | 426.06 | 0.79 | 484.79 | 1’676.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.49 | -0.02 | 0.39 | 2.24 |
| Buchwert/Aktie | 5.14 | 6.16 | 7.25 | 8.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 498.80 | 125.15 | -70.85 | -806.70 | -3’279.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 762.28 | 1’071.83 | 1’456.67 | 1’116.80 | 528.12 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 52.80 | 61.80 | 60.40 | 76.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’232.36 | 4’983.95 | 5’756.78 | 6’534.50 | 8’425.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’790.19 | 8’968.90 | 10’072.66 | 10’671.00 | 13’481.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Capstone Copper Corp Registered Shs Aktie Analysen
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