Northland Power Aktie 12218506 / CA6665111002
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BMN
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Northland Power Inc Aktie Analysen & Prognosen
Northland Power Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.44 CAD | 4.44 | 2.22 | 16.32 | +33.13% | +3.1% | -4.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "19.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.47% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -4.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NORTHLAND POWER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +33.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Northland Power Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.44 CAD | 4.44 | 1.00 | 257.00 | 0.65 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Northland Power Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORTHLAND POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHLAND POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQB CA26886R1047 |
|
| LINAMAR CA53278L1076 |
|
| SOUTH BOW CORP. CA83671M1059 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORTHLAND POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHLAND POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEK TERNA GRS145003000 |
|
| NTPC GREEN ENERGY INE0ONG01011 |
Schätzungen zu Northland Power in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’540.21 | 2’596.40 | 2’334.50 | 2’467.00 | 2’568.00 |
| Dividende | 0.72 | 0.72 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.08 % | 3.08 % | 3.29 % | 3.29 % | 3.29 % |
| Gewinn/Aktie | 1.41 | 1.41 | 1.39 | 1.92 | 2.00 |
| KGV | 16.52 | 16.56 | 16.84 | 12.16 | 11.68 |
| EBIT in Mio. | 755.25 | 817.20 | 1’030.00 | 1’038.00 | 1’016.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’527.35 | 1’720.94 | 1’747.67 | ||
| Gewinn in Mio. | 351.46 | 377.29 | 423.00 | 726.00 | 704.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 351.46 | 377.29 | 423.00 | 726.00 | 704.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 626.33 | 544.67 | 551.00 | 658.00 | 671.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.86 | 2.11 | 3.03 | 4.16 | 4.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.41 | 1.41 | 1.39 | 1.92 | 2.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’948.70 | 2’119.74 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -864.80 | -124.50 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’267.61 | 1’351.69 | 1’349.71 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -403.23 | -1’036.07 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.86 | 4.99 | 5.60 | 6.33 | 6.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 298.04 | 365.75 | 411.50 | 401.00 | 433.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.95 | 2.62 | 2.07 | 1.79 | |
| Buchwert/Aktie | 16.04 | 16.61 | 17.19 | 18.70 | 19.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’001.83 | 6’428.20 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’055.60 | 339.73 | 256.78 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’362.62 | 4’665.01 | 4’585.49 | 5’115.00 | 5’449.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’110.00 | 15’495.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Northland Power Inc Aktie Analysen
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