Bunzl Aktie 2162847 / GB00B0744B38
28.00
EUR
-0.30
EUR
-1.06 %
24.10.2025
BMN
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Bunzl plc Aktie Analysen & Prognosen
Bunzl plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.36 GBP | 10.58 | 0.9 | 12.74 | +8.35% | +3.11% | -1.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "2438" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2366.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BUNZL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.06% Aufschlag. | |
| KGV | 12.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bunzl plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.36 GBP | 10.58 | 41.00 | 172.00 | 0.49 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bunzl plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI & CO. LTD. JP3893600001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUNZL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA GB00B033F229 |
|
| SEVERN TRENT GB00B1FH8J72 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUNZL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Schätzungen zu Bunzl in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’742.89 | 11’941.66 | 12’246.76 | 13’276.39 |
| Dividende | 0.75 | 0.77 | 0.81 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.07 % | 3.17 % | 3.32 % | 3.68 % |
| Gewinn/Aktie | 1.76 | 1.84 | 1.95 | 2.24 |
| KGV | 13.84 | 13.22 | 12.48 | 10.88 |
| EBIT in Mio. | 900.82 | 925.99 | 962.56 | 1’070.60 |
| EBITDA in Mio. | 1’137.27 | 1’171.26 | 1’214.26 | 1’354.30 |
| Gewinn in Mio. | 567.47 | 591.48 | 624.73 | 722.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 575.97 | 599.18 | 631.86 | 722.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 780.95 | 805.96 | 848.73 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 622.93 | 661.14 | 711.31 | 775.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.36 | 1.45 | 1.56 | 1.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’046.40 | 3’297.00 | 3’395.84 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -153.01 | -87.87 | -177.23 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 960.56 | 1’009.91 | 1’035.78 | 1’291.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -556.40 | -322.49 | -272.39 | |
| Cashflow/Aktie | 2.10 | 2.34 | 2.58 | 2.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 573.66 | 632.10 | 664.98 | 722.18 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.79 | 2.03 | 2.17 | 2.32 |
| Buchwert/Aktie | 8.23 | 8.82 | 9.39 | 9.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’285.92 | 2’067.82 | 1’884.26 | 2’057.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 70.19 | 71.11 | 72.63 | 63.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’774.20 | 1’802.90 | 1’832.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’650.37 | 2’827.85 | 2’992.64 | 3’078.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’013.29 | 9’347.88 | 9’645.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bunzl plc Aktie Analysen
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