Axway Software Aktie 13107851 / FR0011040500
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BMN
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Axway Software Aktie Analysen & Prognosen
Axway Software Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.71 EUR | 1.12 | 1.25 | 10.14 | +12.65% | +0% | -14.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "38.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist 74SOFTWARE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.84% | |
| KGV | 10.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Axway Software Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.71 EUR | 1.12 | 26.00 | 263.00 | 0.75 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Axway Software Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie 74SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 74SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| REMY COINTREAU FR0000130395 |
|
| ROBERTET FR0000039091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie 74SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 74SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
|
| CYIENT INE136B01020 |
Schätzungen zu Axway Software in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 741.13 | 770.51 | 799.22 |
| Dividende | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.23 % | 0.23 % | 0.23 % |
| Gewinn/Aktie | 2.56 | 2.98 | 3.50 |
| KGV | 13.42 | 11.52 | 9.81 |
| EBIT in Mio. | 118.12 | 132.23 | 148.79 |
| EBITDA in Mio. | 141.09 | 155.77 | 175.34 |
| Gewinn in Mio. | 64.67 | 76.50 | 92.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 76.01 | 87.36 | 101.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 72.75 | 89.85 | 110.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.01 | 2.43 | 2.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 502.75 | 528.35 | 556.65 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 86.73 | 122.07 | 141.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12.80 | -13.20 | -13.50 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 66.00 | 100.40 | 119.28 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.85 | 3.38 | 3.96 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 180.47 | 95.53 | -7.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 189.50 | 195.90 | 202.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.83 | 21.70 | 21.88 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 614.87 | 690.51 | 781.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’273.80 | 1’346.80 | 1’428.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Axway Software Aktie Analysen
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