Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
42.06
CHF
0.12
CHF
0.29 %
15.10.2025
SWX
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Avolta (ex Dufry) Aktie Analysen & Prognosen
Avolta (ex Dufry) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.06 CHF | 7.46 | 1.4 | 10.71 | +12.2% | +2.78% | -9.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "45.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVOLTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.67% | |
| KGV | 10.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avolta (ex Dufry) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.06 CHF | 7.46 | 3.00 | 164.00 | 1.34 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Avolta (ex Dufry) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVOLTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVOLTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| IMPLENIA AG CH0023868554 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVOLTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVOLTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI MX01CH170002 |
|
| JARDINE CYC.& CARR. SG1B51001017 |
Schätzungen zu Avolta in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’127.32 | 14’796.91 | 15’522.93 | 15’779.00 | 16’407.00 |
| Dividende | 1.07 | 1.19 | 1.31 | 1.29 | 1.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.55 % | 2.83 % | 3.13 % | 3.07 % | 3.29 % |
| Gewinn/Aktie | 2.78 | 3.26 | 3.68 | 4.17 | 4.47 |
| KGV | 15.11 | 12.88 | 11.42 | 10.06 | 9.39 |
| EBIT in Mio. | 1’008.59 | 1’101.92 | 1’190.10 | 1’598.00 | 1’661.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’359.73 | 1’471.56 | 2’247.26 | 3’370.00 | 3’496.00 |
| Gewinn in Mio. | 179.19 | 315.92 | 380.02 | 305.00 | 346.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 402.32 | 460.12 | 523.38 | 627.00 | 672.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 648.51 | 753.23 | 850.15 | 632.00 | 695.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 476.74 | 551.55 | 613.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.50 | 2.03 | 2.50 | 2.07 | 2.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’174.33 | 9’675.93 | 10’175.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -442.30 | -478.30 | -508.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’234.20 | 2’354.05 | 2’510.04 | 3’383.00 | 3’511.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’146.91 | -2’048.62 | -2’141.47 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.34 | 12.16 | 12.91 | 6.59 | 6.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 664.80 | 719.89 | 775.52 | 636.00 | 647.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.41 | 7.84 | 8.37 | 4.31 | 4.39 |
| Buchwert/Aktie | 16.65 | 18.33 | 18.42 | 17.20 | 18.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’592.33 | 2’328.00 | 2’016.46 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 536.16 | 560.95 | 598.66 | 631.00 | 656.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’458.31 | 6’787.44 | 7’122.64 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’472.32 | 2’837.56 | 3’229.58 | 2’537.00 | 2’690.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’603.24 | 18’094.41 | 18’679.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avolta (ex Dufry) Aktie Analysen
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