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Avolta (ex Dufry) Aktie Analysen & Prognosen

Avolta (ex Dufry) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
35.84 CHF 5.96
1 10.77 +8.32% +2.4%
+0.8%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 21.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.05.2024" bei einem Kurs von "36.82" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +0.8%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.8.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.05.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.8.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 5.96   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVOLTA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1   9.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.58%
KGV 10.77   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +8.32%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 10   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.4%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.86% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Avolta (ex Dufry) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
35.84 CHF 5.96 95.00 230.00 1.45 0.55
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 28.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.95% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%.
Beta 1.45 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.55 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Avolta (ex Dufry) Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVOLTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVOLTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BKW
CH0130293662
CLARIANT
CH0012142631
EFG INTERNATIONAL
CH0022268228

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVOLTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVOLTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

EMPIRE COMPANY LTD
CA2918434077
COLRUYT
BE0974256852
USS
JP3944130008

Schätzungen zu Avolta in CHF

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 13’575.66 14’291.16 15’060.17 15’448.70
Dividende 0.79 0.91 1.00
Dividendenrendite (in %) 2.23 % 2.57 % 2.83 % %
Ergebnis/Aktie 2.52 2.99 3.26
KGV 14.01 11.80 10.80
EBIT in Mio. 969.26 1’059.00 1’143.67 1’090.10
EBITDA in Mio. 1’271.08 1’382.44 1’971.54 1’553.60
Gewinn in Mio. 317.45 448.24 514.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 379.85 489.50 552.35 537.40
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 635.93 757.59 850.09 961.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 609.57 723.81 820.63 832.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.43 1.90 2.27
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 8’709.91 9’182.99 9’737.50 10’008.10
Cashflow (Investing) in Mio. -466.50 -520.00 -546.00
Cashflow (Operations) in Mio. 2’190.25 2’380.80 2’526.55 2’702.00
Cashflow (Financing) in Mio. -1’837.07 -1’730.13 -1’855.37
Cashflow/Aktie 13.08 14.02 15.76
Free Cashflow in Mio. 363.48 410.67 455.82 503.10
Free Cashflow/Aktie 12.20 13.55 14.47
Buchwert/Aktie 16.24 17.96 20.66
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 2’841.94 2’569.52 2’383.64 1’482.90
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 532.27 569.92 595.98 587.10
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 6’198.08 6’663.40 7’030.15
Eigenkapital in Mio. 2’628.14 2’917.70 3’233.75
Bilanzsumme in Mio. 17’708.56 18’200.68 18’632.06
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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