Avio Aktie 28975537 / IT0005119810
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BMN
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Avio Aktie Analysen & Prognosen
Avio Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.64 EUR | 1.51 | 0.57 | 70.38 | +39.86% | +0.55% | -2.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.09.2026" bei einem Kurs von "29.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AVIO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.57 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 70.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +39.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avio Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.64 EUR | 1.51 | 93.00 | 533.00 | 1.47 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.33%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Avio Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
|
| HINDUSTAN AERONAUTICS INE066F01020 |
Schätzungen zu Avio in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 607.50 | 677.85 | 743.33 | 898.75 | 1’033.37 |
| Dividende | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.51 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | 0.55 % | 0.59 % | 1.78 % | 2.79 % |
| Gewinn/Aktie | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.69 | 0.90 |
| KGV | 87.94 | 94.52 | 88.66 | 41.48 | 31.80 |
| EBIT in Mio. | 13.44 | 14.02 | 16.69 | 33.28 | 54.13 |
| EBITDA in Mio. | 35.68 | 38.54 | 43.39 | 70.85 | 97.03 |
| Gewinn in Mio. | 14.72 | 13.05 | 13.66 | 25.85 | 41.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15.13 | 13.49 | 14.57 | 27.05 | 42.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19.34 | 17.22 | 18.05 | 33.93 | 54.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21.10 | 17.35 | 21.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.28 | 0.30 | 0.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 282.00 | 307.50 | 343.50 | 409.80 | 690.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -103.00 | -216.00 | -222.00 | -114.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -11.58 | 61.55 | 58.53 | 63.50 | 106.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -16.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.74 | 4.47 | 2.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -103.33 | -119.95 | -107.23 | -67.95 | -62.20 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.18 | -3.22 | -3.35 | -1.38 | |
| Buchwert/Aktie | 17.28 | 17.39 | 17.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -494.26 | -366.77 | -269.38 | -192.80 | -215.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 95.00 | 185.00 | 170.00 | 116.23 | 95.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 751.80 | 756.49 | 762.11 | 763.77 | 803.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’705.00 | 1’755.50 | 1’811.50 | 1’739.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avio Aktie Analysen
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