Avio Aktie 28975537 / IT0005119810
36.26
EUR
1.82
EUR
5.28 %
22.05.2026
BMN
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Avio Aktie Analysen & Prognosen
Avio Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.26 EUR | 1.6 | 0.62 | 94.36 | +58.06% | +0.34% | -12.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "36.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AVIO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 45.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 45.41% Aufschlag. | |
| KGV | 94.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +58.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avio Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.26 EUR | 1.60 | -67.00 | 569.00 | 1.02 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.69%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Avio Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITALMOBILIARE SPA IT0005253205 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| PHARMANUTRA IT0005274094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GL EVENTS FR0000066672 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
Schätzungen zu Avio in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 592.08 | 687.44 | 774.16 | 1’026.09 | 1’252.33 |
| Dividende | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.47 | 0.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.26 % | 0.34 % | 0.43 % | 1.32 % | 2.67 % |
| Gewinn/Aktie | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.77 | 1.50 |
| KGV | 133.86 | 131.26 | 107.88 | 45.99 | 23.70 |
| EBIT in Mio. | 14.02 | 15.64 | 20.92 | 44.51 | |
| EBITDA in Mio. | 48.64 | 87.43 | 99.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 11.44 | 11.67 | 14.56 | 32.97 | 70.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13.36 | 13.85 | 26.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18.34 | 17.02 | 19.08 | 32.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18.10 | 16.20 | 20.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.23 | 0.30 | 1.05 | 2.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -8.60 | 91.67 | 42.57 | 74.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.86 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | -139.20 | -104.95 | -108.38 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 15.12 | 15.29 | 15.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -426.36 | -311.22 | -196.48 | -174.00 | -156.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 92.50 | 145.00 | 116.25 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 708.50 | 715.76 | 721.61 | 728.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’652.00 | 1’844.00 | 1’882.00 | 2’038.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avio Aktie Analysen
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