Avio Aktie 28975537 / IT0005119810
28.60
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30.07.2026
BMN
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Avio Aktie Analysen & Prognosen
Avio Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.54 EUR | 1.49 | 0.59 | 104.69 | +61.3% | +0.42% | -1.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "33.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AVIO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 104.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +61.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avio Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.54 EUR | 1.49 | 33.00 | 544.00 | 1.28 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.44%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Avio Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
|
| MFE B NL0015001OJ9 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
Schätzungen zu Avio in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 594.80 | 648.33 | 724.93 | 876.60 | 1’025.55 |
| Dividende | 0.13 | 0.12 | 0.15 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.44 % | 0.43 % | 0.53 % | 1.38 % | 2.79 % |
| Gewinn/Aktie | 0.25 | 0.23 | 0.30 | 0.50 | 0.90 |
| KGV | 114.07 | 122.12 | 95.67 | 56.82 | 31.57 |
| EBIT in Mio. | 14.59 | 13.16 | 18.32 | 32.40 | 54.50 |
| EBITDA in Mio. | 36.72 | 37.00 | 44.79 | 70.80 | 95.00 |
| Gewinn in Mio. | 11.66 | 11.09 | 14.04 | 23.60 | 39.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12.20 | 11.28 | 14.59 | 25.55 | 41.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15.92 | 14.63 | 19.02 | 31.70 | 53.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18.12 | 17.36 | 21.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.21 | 0.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 401.00 | 434.50 | 490.60 | 579.60 | 690.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90.00 | -140.00 | -115.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -42.85 | 57.20 | 65.00 | 74.00 | 105.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.10 | 1.20 | 1.20 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.34 | 1.65 | 1.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -123.03 | -90.40 | -66.83 | -93.90 | -62.20 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.20 | -1.05 | -1.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.39 | 15.50 | 15.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -515.96 | -441.57 | -368.92 | -269.20 | -220.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.77 | 157.93 | 131.13 | 117.35 | 95.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 761.30 | 764.20 | 769.30 | 782.15 | 801.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’740.00 | 1’827.00 | 1’917.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avio Aktie Analysen
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