Asana Aktie 56806315 / US04342Y1047
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Asana Aktie Analysen & Prognosen
Asana Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.90 EUR | 4.28 | 1.82 | 54.42 | +99.22% | +0% | +4.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "12.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ASANA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 54.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +99.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Asana Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.90 EUR | 4.28 | 84.00 | 281.00 | 1.79 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 1.79 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Asana Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| KEMPER US4884011002 |
|
| RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Asana in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 782.49 | 850.67 | 935.69 | 1’049.10 | 1’159.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.34 | 0.45 | 0.40 | 0.50 |
| KGV | 66.83 | 44.87 | 33.36 | 37.78 | 30.22 |
| EBIT in Mio. | 44.56 | 77.02 | 112.30 | 106.20 | 138.90 |
| EBITDA in Mio. | 123.37 | 127.40 | 161.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 55.28 | 84.18 | 118.16 | 111.80 | 145.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55.28 | 84.18 | 118.16 | 111.80 | 145.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 60.35 | 90.93 | 128.88 | 115.30 | 149.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -151.89 | -140.00 | -121.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.22 | 0.33 | 0.45 | 0.40 | 0.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.66 | -0.53 | -0.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 703.34 | 762.89 | 841.65 | 948.40 | 1’048.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10.54 | -12.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 80.38 | 133.59 | 204.99 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.53 | 0.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 67.64 | 109.95 | 171.36 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1.13 | 1.38 | 1.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -454.60 | -566.97 | -611.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 208.58 | 221.29 | 231.85 | 264.40 | 284.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.64 | 7.21 | 8.57 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 289.78 | 363.87 | 497.16 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 989.97 | 1’142.87 | 1’470.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Asana Aktie Analysen
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