Asana Aktie 56806315 / US04342Y1047
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BTT
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Asana Aktie Analysen & Prognosen
Asana Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.26 USD | 1.79 | 1.53 | 16 | +24.51% | +0% | -31.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "8.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -31.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -31.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ASANA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Asana Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.26 USD | 1.79 | 207.00 | 489.00 | 1.64 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.89%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Asana Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITY HOLDING COMPANY US1778351056 |
|
| FIRST BUSEY CORP US3193832041 |
|
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
Schätzungen zu Asana in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 790.43 | 857.29 | 931.70 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.26 | 0.36 | 0.46 | 0.41 | 0.48 |
| KGV | 29.01 | 20.85 | 16.24 | 18.15 | 15.50 |
| EBIT in Mio. | 53.85 | 81.08 | 109.49 | 107.50 | 132.80 |
| EBITDA in Mio. | 74.42 | 97.84 | 119.84 | 128.30 | 154.90 |
| Gewinn in Mio. | 62.30 | 88.12 | 115.94 | 112.50 | 139.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 62.30 | 88.12 | 115.94 | 112.50 | 139.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67.29 | 93.19 | 121.95 | 115.90 | 143.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -191.00 | -154.00 | -162.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.26 | 0.34 | 0.43 | 0.41 | 0.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.81 | -0.58 | -0.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 708.17 | 766.57 | 832.00 | 937.00 | 1’044.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9.71 | -11.02 | -14.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 79.36 | 130.79 | 171.32 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -62.09 | 0.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.37 | 0.56 | 0.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 76.81 | 113.50 | 152.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 0.67 | 0.90 | 1.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -386.12 | -478.93 | -607.03 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 194.24 | 209.72 | 218.15 | 251.10 | 276.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.25 | 6.97 | 7.89 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 205.21 | 289.98 | 408.87 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 898.32 | 1’055.82 | 1’277.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Asana Aktie Analysen
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