Applied Industrial Technologies Aktie 560393 / US03820C1053
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Applied Industrial Technologies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Applied Industrial Technologies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.00 EUR | 9.75 | 0.7 | 22.13 | +14.83% | +0.75% | +4.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "245.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.98% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 230.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLIED IND'L TECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 27.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.86% Aufschlag. | |
| KGV | 22.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Applied Industrial Technologies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 216.00 EUR | 9.75 | 35.00 | 220.00 | 1.25 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Applied Industrial Technologies Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLIED IND'L TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED IND'L TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| LITHIA MOTORS INC US5367971034 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLIED IND'L TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED IND'L TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
Schätzungen zu Applied Industrial Technologies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’525.52 | 4’789.23 | 5’067.29 | 5’247.50 |
| Dividende | 1.66 | 1.87 | 2.01 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | 0.74 % | 0.79 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.95 | 10.61 | 11.64 | 12.11 |
| KGV | 25.58 | 23.98 | 21.86 | 21.01 |
| EBIT in Mio. | 497.01 | 539.65 | 589.05 | 617.10 |
| EBITDA in Mio. | 558.92 | 608.91 | 657.18 | 694.10 |
| Gewinn in Mio. | 386.87 | 410.21 | 446.18 | 472.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 387.29 | 410.19 | 447.23 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 497.24 | 534.77 | 583.00 | 617.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.95 | 10.61 | 11.64 | 12.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.95 | 10.57 | 11.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’367.76 | 1’467.50 | 1’556.55 | 1’653.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -206.27 | -29.33 | -30.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 454.40 | 442.37 | 474.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -254.13 | -256.17 | -146.17 | |
| Cashflow/Aktie | 13.97 | 12.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 430.50 | 419.50 | 442.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 47.89 | 52.19 | 57.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -161.00 | -517.00 | -871.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.83 | 29.33 | 30.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 855.36 | 898.68 | 931.68 | 959.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’900.67 | 2’176.73 | 2’486.13 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’110.70 | 3’288.43 | 3’613.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Applied Industrial Technologies Inc. Aktie Analysen
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