Amcor Aktie 46914139 / AU000000AMC4
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BMN
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Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Aktie Analysen & Prognosen
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.42 | 1.81 | 8.62 | +9.05% | +6.52% | -1.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "13.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.93% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMCOR CDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.42 | -19.00 | 220.00 | 0.49 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2013 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMCOR CDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMCOR CDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| JB HI-FI AU000000JBH7 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMCOR CDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMCOR CDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Amcor in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’499.71 | 36’085.59 | 36’971.28 | 35’707.65 |
| Dividende | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.82 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.23 | 1.37 | 1.46 | 1.41 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 4’234.12 | 4’604.90 | 4’861.10 | 4’825.70 |
| EBITDA in Mio. | 5’878.86 | 6’254.95 | 6’525.80 | 6’266.02 |
| Gewinn in Mio. | 2’825.68 | 3’150.19 | 3’368.43 | 3’249.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’825.68 | 3’150.19 | 3’368.43 | 3’249.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’321.22 | 3’720.29 | 4’023.30 | 4’039.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’518.44 | 3’948.81 | 4’181.27 | 4’003.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.22 | 1.36 | 1.46 | 1.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.89 | 1.07 | 1.27 | 1.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’620.04 | 8’007.19 | 8’202.08 | 6’364.84 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’336.72 | -1’364.95 | -1’425.32 | -1’410.15 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’107.96 | 4’628.48 | 4’721.40 | 4’875.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’771.88 | -3’007.39 | -2’878.73 | -3’179.31 |
| Cashflow/Aktie | 1.82 | 2.02 | 2.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’785.85 | 3’162.15 | 3’231.31 | 3’363.34 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.10 | 1.32 | 1.53 | 1.47 |
| Buchwert/Aktie | 7.98 | 8.30 | 8.58 | 7.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’557.19 | 18’454.90 | 17’663.72 | 17’236.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 237.81 | 241.41 | 231.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’335.87 | 1’445.39 | 1’522.86 | 1’410.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’193.92 | 3’271.92 | 3’427.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’272.96 | 18’854.86 | 19’459.33 | 18’221.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’367.29 | 56’383.48 | 57’577.15 | 52’312.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Aktie Analysen
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