Grei a Aktie 936200 / US3976241071
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Greif IncShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Greif IncShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.00 EUR | 2.62 | 1.48 | 11.6 | +13.12% | +4.03% | -1.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "54.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GREIF INC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.09% | |
| KGV | 11.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Greif IncShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.00 EUR | 2.62 | 1.00 | 178.00 | 0.77 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Greif IncShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GREIF INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREIF INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
|
| SELECT MEDICAL US81619Q1058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GREIF INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREIF INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
|
| SONOCO PRODUCTS US8354951027 |
Schätzungen zu Grei a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’174.15 | 5’799.36 | 6’033.60 | |
| Dividende | 2.16 | 2.16 | 2.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.12 % | 4.12 % | 4.12 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.96 | 4.95 | 5.45 | |
| KGV | 13.24 | 10.59 | 9.63 | 7.96 |
| EBIT in Mio. | 470.08 | 547.99 | 603.90 | |
| EBITDA in Mio. | 715.52 | 826.91 | 874.40 | |
| Gewinn in Mio. | 221.92 | 287.07 | 324.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 221.92 | 287.07 | 324.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 318.56 | 401.34 | 451.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 308.00 | 388.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.96 | 4.95 | 5.45 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.79 | 4.94 | 5.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’204.90 | 1’316.57 | 1’407.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 421.00 | 535.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 6.54 | 8.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 285.33 | 307.05 | 379.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.93 | 7.01 | ||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 165.00 | 233.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 631.77 | 660.77 | 660.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’180.00 | 2’325.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’665.00 | 6’710.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Greif IncShs -A- Aktie Analysen
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