Aker Solutions ASA Aktie 25336468 / NO0010716582
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BMN
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Aker Solutions ASA Aktie Analysen & Prognosen
Aker Solutions ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.64 EUR | 1.47 | 1.31 | 7.93 | +1.06% | +9.36% | -19.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "31.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AKER SOLUTIONS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.52% | |
| KGV | 7.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +1.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.36% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aker Solutions ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.64 EUR | 1.47 | -21.00 | 362.00 | 1.04 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aker Solutions ASA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AKER SOLUTIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKER SOLUTIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| KITRON NO0003079709 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AKER SOLUTIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKER SOLUTIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREENCOAT RENEWABLES IE00BF2NR112 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| PETRONET L N G INE347G01014 |
Schätzungen zu Aker Solutions ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’691.10 | 45’169.42 | 39’801.93 |
| Dividende | 3.15 | 2.62 | 2.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 10.21 % | 8.48 % | 6.85 % |
| Gewinn/Aktie | 5.69 | 4.46 | 3.72 |
| KGV | 5.43 | 6.93 | 8.30 |
| EBIT in Mio. | 3’495.31 | 2’595.22 | 2’075.84 |
| EBITDA in Mio. | 4’767.27 | 3’771.04 | 3’190.84 |
| Gewinn in Mio. | 2’681.34 | 2’151.00 | 1’768.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’676.05 | 2’128.95 | 1’712.74 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’306.45 | 2’695.56 | 2’120.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’309.45 | 2’644.94 | 2’068.43 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.57 | 4.47 | 3.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -514.57 | -619.24 | -522.74 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’588.07 | 1’674.45 | 2’019.16 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’020.59 | -1’171.39 | -1’058.51 |
| Cashflow/Aktie | 4.90 | 4.73 | 4.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’135.48 | 1’122.68 | 1’559.38 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.01 | 2.99 | 3.21 |
| Buchwert/Aktie | 26.36 | 27.25 | 27.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’054.13 | -1’653.21 | -1’883.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 608.67 | 621.11 | 547.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’517.50 | 12’427.19 | 13’180.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’130.91 | 33’277.03 | 32’636.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aker Solutions ASA Aktie Analysen
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