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Aker Solutions ASA Aktie Analysen & Prognosen

Aker Solutions ASA Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
4.25 EUR 1.98
0.94 8.76 +3.02% +5.17%
-2.84%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 28.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.06.2024" bei einem Kurs von "44.2" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -2.84%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.84.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.04.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.04.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.49.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.98   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AKER SOLUTIONS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.94   3.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.76%
KGV 8.76   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +3.02%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 13   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +5.17%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.25% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Aker Solutions ASA Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
4.25 EUR 1.98 -11.00 255.00 0.76 0.24
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%.
Beta 0.76 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.24 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Aker Solutions ASA Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AKER SOLUTIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKER SOLUTIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BORREGAARD
NO0010657505
CADELER
DK0061412772
PROTECTOR FORSIKRING
NO0010209331

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AKER SOLUTIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKER SOLUTIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

JOHN WOOD GROUP PLC
GB00B5N0P849
SAIPEM
IT0005495657

Schätzungen zu Aker Solutions ASA in NOK

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 47’704.39 45’491.62 42’276.00 39’909.00
Dividende 2.75 2.90 2.57 1.89
Dividendenrendite (in %) 5.59 % 5.89 % 5.22 % 3.84 %
Ergebnis/Aktie 5.28 5.04 4.91 3.77
KGV 9.32 9.77 10.04 13.07
EBIT in Mio. 2’854.01 2’725.41 2’490.97 2’254.28
EBITDA in Mio. 3’904.01 3’810.04 3’567.00 3’254.00
Gewinn in Mio. 2’660.10 2’455.53 2’356.28
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2’585.29 2’393.41 2’257.58 1’725.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 3’231.02 2’986.90 2’762.23 2’434.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 3’231.02 2’986.90 2’762.23 2’434.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 5.52 5.09 4.91
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 4’535.00 3’908.00 3’573.00
Cashflow (Investing) in Mio. -1’151.67 -1’675.00 -1’692.83
Cashflow (Operations) in Mio. -46.81 3’152.44 3’181.56
Cashflow (Financing) in Mio. -1’151.67 -1’675.00 -1’692.83
Cashflow/Aktie 1.41 6.39 5.32 4.22
Free Cashflow in Mio. -1’408.59 2’563.11 2’466.82 1’668.13
Free Cashflow/Aktie -0.24 5.45 3.30 3.65
Buchwert/Aktie 42.65 45.11 46.27 45.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -3’757.07 -4’774.96 -5’698.09 -1’268.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 1’485.12 695.30 639.64 630.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 20’619.41 21’658.28 22’549.01 20’651.13
Bilanzsumme in Mio. 43’416.70 43’818.90 44’245.40
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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