3i Aktie 3208041 / GB00B1YW4409
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-1.66 %
01.08.2025
BMN
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3i plc Aktie Analysen & Prognosen
3i plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.31 GBP | 55.14 | 1.72 | 5.75 | +7.9% | +1.99% | +6.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "4340" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4055.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist 3I GROUP PLC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
3i plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.31 GBP | 55.14 | -43.00 | 166.00 | 0.90 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
3i plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von 3I GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| MAN GROUP PLC REGISTERED SHS JE00BJ1DLW90 |
|
| NORMA GROUP SE DE000A1H8BV3 |
|
| ADMIRAL GROUP PLC GB00B02J6398 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie 3I GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 3I GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie 3I GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 3I GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDFC FIRST BANK INE092T01019 |
|
| NINETY ONE GB00BJHPLV88 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Schätzungen zu 3i in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’667.50 | 6’623.74 | 7’797.98 | |
| Dividende | 0.82 | 0.93 | 1.10 | 1.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.24 % | 2.65 % | 2.75 % |
| Gewinn/Aktie | 6.24 | 6.43 | 7.36 | 10.14 |
| KGV | 6.62 | 6.43 | 5.61 | 4.07 |
| EBIT in Mio. | 6’265.19 | 6’461.03 | 7’809.66 | 9’814.36 |
| EBITDA in Mio. | 6’558.77 | 6’523.20 | 8’263.91 | |
| Gewinn in Mio. | 6’184.84 | 6’379.89 | 7’693.41 | 9’814.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’246.35 | 6’632.61 | 8’461.77 | 9’814.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’186.36 | 6’381.28 | 7’695.21 | 9’814.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’185.19 | 6’543.17 | 7’225.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.82 | 6.26 | 6.92 | 10.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 467.00 | 521.50 | 932.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -835.00 | -858.00 | -902.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.28 | 4.19 | 7.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 98.00 | 101.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.68 | 35.90 | 41.61 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 782.73 | 708.53 | 604.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 187.00 | 259.50 | 612.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 29’631.09 | 34’642.30 | 39’611.15 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’813.00 | 34’600.00 | 39’060.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
3i plc Aktie Analysen
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