Admiral Group Aktie 1956510 / GB00B02J6398
46.20
EUR
0.20
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0.43 %
07.08.2026
BMN
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Admiral Group PLC Aktie Analysen & Prognosen
Admiral Group PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.20 EUR | 15.66 | 1.12 | 13.69 | +10.4% | +4.9% | +1.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "3429" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.45% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3495.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADMIRAL GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.5% | |
| KGV | 13.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Admiral Group PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.20 EUR | 15.66 | -93.00 | 288.00 | 0.23 | 0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Admiral Group PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADMIRAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
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| LEGAL & GENERAL PLC GB0005603997 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADMIRAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADMIRAL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
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| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADMIRAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADMIRAL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEFINITY FINANCIAL CA24477T1003 |
|
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
|
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
Schätzungen zu Admiral Group in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’047.89 | 5’367.87 | 5’562.07 | 4’720.70 | 4’962.30 |
| Dividende | 1.62 | 1.91 | 2.11 | 2.39 | 2.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.17 % | 4.91 % | 5.43 % | 6.15 % | 6.05 % |
| Gewinn/Aktie | 2.40 | 2.59 | 2.84 | 2.45 | 2.37 |
| KGV | 16.20 | 15.02 | 13.67 | 15.86 | 16.40 |
| EBIT in Mio. | 1’015.97 | 1’114.75 | 1’183.91 | ||
| EBITDA in Mio. | 601.99 | 655.65 | 715.93 | 346.00 | 336.00 |
| Gewinn in Mio. | 704.93 | 771.50 | 844.93 | 721.00 | 703.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 708.40 | 776.00 | 857.16 | 721.00 | 703.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 919.46 | 1’010.14 | 1’103.82 | 962.00 | 937.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 922.00 | 990.25 | 1’038.50 | 1’156.00 | 1’148.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.38 | 2.58 | 2.83 | 2.88 | 2.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 674.40 | 772.70 | 806.10 | 806.20 | 767.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100.00 | -100.00 | -100.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.04 | 2.24 | 2.16 | 2.19 | 2.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 456.76 | 496.77 | 529.45 | 660.20 | 637.40 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 5.06 | 6.04 | 6.81 | 6.97 | 7.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’010.10 | 1’010.10 | 1’010.10 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.40 | 61.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’645.81 | 1’872.92 | 2’133.23 | 2’102.00 | 2’261.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’183.00 | 9’564.33 | 9’956.67 | 11’604.00 | 12’571.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Admiral Group PLC Aktie Analysen
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