Admiral Group Aktie 1956510 / GB00B02J6398
44.68
EUR
-0.78
EUR
-1.72 %
18.09.2026
BMN
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Admiral Group PLC Aktie Analysen & Prognosen
Admiral Group PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.36 EUR | 15.84 | 1.38 | 11.54 | +11.34% | +4.58% | +4.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "3886" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.31% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3704.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADMIRAL GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.74% | |
| KGV | 11.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Admiral Group PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.36 EUR | 15.84 | -103.00 | 283.00 | 0.25 | 0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Admiral Group PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADMIRAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEGAL & GENERAL PLC GB0005603997 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADMIRAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADMIRAL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LION FINANCE GROUP GB00BF4HYT85 |
|
| INVESTEC GB00B17BBQ50 |
|
| SCHRODERS GB00BP9LHF23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADMIRAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADMIRAL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| AMERICAN FIN'L GROUP US0259321042 |
|
| LANCASHIRE HOLDINGS LTD. BMG5361W1047 |
Schätzungen zu Admiral Group in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’052.53 | 5’319.64 | 5’701.10 | 4’720.70 | 4’962.30 |
| Dividende | 1.60 | 1.90 | 2.11 | 2.26 | 2.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.18 % | 4.97 % | 5.54 % | 5.92 % | 6.09 % |
| Gewinn/Aktie | 2.38 | 2.70 | 2.98 | 2.86 | 2.95 |
| KGV | 16.07 | 14.14 | 12.80 | 13.33 | 12.93 |
| EBIT in Mio. | 1’004.65 | 1’126.20 | 1’201.91 | 1’228.00 | 1’264.00 |
| EBITDA in Mio. | 601.03 | 684.75 | 750.69 | 346.00 | 336.00 |
| Gewinn in Mio. | 725.55 | 817.93 | 897.67 | 925.50 | 953.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 710.84 | 792.47 | 876.73 | 852.50 | 874.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 929.96 | 1’054.09 | 1’154.56 | 1’113.50 | 1’141.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 922.00 | 990.25 | 1’038.50 | 1’156.00 | 1’148.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.40 | 2.65 | 2.93 | 3.08 | 3.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 674.40 | 772.70 | 806.10 | 806.20 | 767.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100.00 | -100.00 | -100.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.05 | 2.26 | 2.16 | 2.19 | 2.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 451.09 | 494.44 | 528.45 | 660.20 | 637.40 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 5.32 | 6.15 | 7.01 | 7.60 | 8.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’106.70 | 1’106.70 | 1’106.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.40 | 61.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’634.03 | 1’884.70 | 2’150.55 | 2’254.00 | 2’473.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’933.25 | 9’335.50 | 9’741.75 | 10’543.50 | 11’231.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Admiral Group PLC Aktie Analysen
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