Volkswagen Grp America Fin.LLCDL-Notes 2025(25/28) Reg.S 148539168 / USU9273AEX91
Bid
100.29
USD
Ask
100.58
USD
12:05
ZKK
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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| Historisch |
Charts
VW GRP AMER 25/28 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.5500 | Rendite | 4.56 |
| Duration | 2.4747 | Modified Duration | 2.3667 |
| Marchzinsen | 0.3645 |
Über die Volkswagen Group America Finance LLC Obligation (USU9273AEX91)
Die Volkswagen Group America Finance LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 11.09.2028 einen Coupon von 4.5500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 11.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.505 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.56%. Die Volkswagen Group America Finance LLC -Obligation wurde am 11.09.2025 mit einem Volumen von 700 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Volkswagen Grp America Fin.LLCDL-Notes 2025(25/28) Reg.S
| 100.43 | 0.06 | 0.06 % |
|---|
| Kurszeit | 10.10.2025 12:05:38 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 100.37 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.26 / 100.58 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 148539168 |
| ISIN | USU9273AEX91 |
| Name | VW GRP AMER 25/28 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Volkswagen Group America Finance LLC |
| Emissionsvolumen | 700’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.93 |
| Emissionsdatum | 11.09.2025 |
| Coupon | 4.550% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 11.09.2028 |
| nächster Zinstermin | 11.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 11.03.2026 |
| Letztes Coupondatum | 10.09.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 11.09.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |