Volkswagen Grp America Fin.LLCDL-Notes 2025(25/30) Reg.S 143345863 / USU9273AEL53
Bid
102.29
USD
Ask
103.38
USD
18:50
XQTX
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
VW GRP AMER 25/30 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.3500 | Rendite | 4.72 |
| Duration | 3.6729 | Modified Duration | 3.5075 |
| Marchzinsen | 0.1921 |
Über die Volkswagen Group America Finance LLC Obligation (USU9273AEL53)
Die Volkswagen Group America Finance LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.03.2030 einen Coupon von 5.3500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.115 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.72%. Die Volkswagen Group America Finance LLC -Obligation wurde am 27.03.2025 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Volkswagen Grp America Fin.LLCDL-Notes 2025(25/30) Reg.S
| 102.29 | -0.14 | -0.13 % |
|---|
| Kurszeit | 10.10.2025 18:50:35 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 102.43 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 143345863 |
| ISIN | USU9273AEL53 |
| Name | VW GRP AMER 25/30 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Volkswagen Group America Finance LLC |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.81 |
| Emissionsdatum | 27.03.2025 |
| Coupon | 5.350% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 27.03.2030 |
| nächster Zinstermin | 27.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 27.09.2025 |
| Letztes Coupondatum | 26.03.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 27.03.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |