Volkswagen Grp America Fin.LLCDL-Notes 2025(25/27) Reg.S 143345860 / USU9273AEJ08
Bid
100.67
USD
Ask
101.17
USD
18:47
XQTX
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
VW GRP AMER 25/27 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.9500 | Rendite | 4.40 |
| Duration | 1.3053 | Modified Duration | 1.2503 |
| Marchzinsen | 0.2051 |
Über die Volkswagen Group America Finance LLC Obligation (USU9273AEJ08)
Die Volkswagen Group America Finance LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.03.2027 einen Coupon von 4.9500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.058 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.40%. Die Volkswagen Group America Finance LLC -Obligation wurde am 27.03.2025 mit einem Volumen von 550 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Volkswagen Grp America Fin.LLCDL-Notes 2025(25/27) Reg.S
| 100.67 | -0.04 | -0.04 % |
|---|
| Kurszeit | 10.10.2025 18:47:51 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 100.71 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 143345860 |
| ISIN | USU9273AEJ08 |
| Name | VW GRP AMER 25/27 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Volkswagen Group America Finance LLC |
| Emissionsvolumen | 550’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.96 |
| Emissionsdatum | 27.03.2025 |
| Coupon | 4.950% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 25.03.2027 |
| nächster Zinstermin | 25.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 25.09.2025 |
| Letztes Coupondatum | 24.03.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 27.03.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |