Roche Holdings Inc.DL-Notes 2023(23/26) Reg.S 130729832 / USU75000CE49
Bid
100.84
USD
Ask
101.77
USD
14:04
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
ROCHE HLDGS 23/26 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.2650 | Rendite | 4.66 |
| Duration | 1.1553 | Modified Duration | 1.1039 |
| Marchzinsen | 0.4864 |
Über die Roche Holdings Inc. Obligation (USU75000CE49)
Die Roche Holdings Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.11.2026 einen Coupon von 5.2650%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 13.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.29 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.66%. Die Roche Holdings Inc. -Obligation wurde am 13.11.2023 mit einem Volumen von 1.1 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Roche Holdings Inc.DL-Notes 2023(23/26) Reg.S
| 100.78 | -0.13 | -0.13 % |
|---|
| Kurszeit | 16.06.2025 09:38:18 |
| Eröffnung / Vortag | 100.78 / 100.91 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.78 / 100.78 |
| 52 W. Tief | 99.60 |
| 52 W. Hoch | 102.27 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 130729832 |
| ISIN | USU75000CE49 |
| Name | ROCHE HLDGS 23/26 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Roche Holdings Inc. |
| Emissionsvolumen | 1’100’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 13.11.2023 |
| Coupon | 5.265% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 13.11.2026 |
| nächster Zinstermin | 13.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 13.05.2024 |
| Letztes Coupondatum | 12.11.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 13.11.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |